Wie ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

3868 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

3868 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 3868 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3868 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von 3868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3868 (HK$0.77) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.99) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

3868 Aktienübersicht

Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Solarparks in der Volksrepublik China. Mehr Details

3868 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

22.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.77% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 5.97% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Xinyi Energy Holdings Limited Wettbewerber

Concord New Energy Group

SEHK:182

HK$4.0b

China Datang Corporation Renewable Power

SEHK:1798

HK$15.1b

Shandong Hi-Speed New Energy Group

SEHK:1250

HK$3.9b

Canvest Environmental Protection Group

SEHK:1381

HK$11.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Xinyi Energy Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$0.77
52-Wochen-Hoch	HK$1.45
52-Wochen-Tief	HK$0.66
Beta	0.76
1 Monat Veränderung	-4.94%
3 Monate Veränderung	-16.30%
1 Jahr Veränderung	-46.15%
3 Jahre Veränderung	-81.97%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-80.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	3868	HK Renewable Energy	HK Markt
7D	-1.3%	-0.008%	2.1%
1Y	-46.2%	15.4%	17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 3868 unter dem Niveau der Branche Hong Kong Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: 3868 hinter dem Markt Hong Kong zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is 3868's price volatile compared to industry and market?
3868 volatility
3868 Average Weekly Movement	8.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiler Aktienkurs: 3868 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 3868Die wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2015	387	Fong Ngai Tung	www.xinyienergy.com

Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investment-Holding, besitzt, betreibt und verwaltet Solarparks in der Volksrepublik China. Sie verkauft Strom an die staatlichen Netzbetreiber. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhu, Volksrepublik China.

Xinyi Energy Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Xinyi Energy Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
3868 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$6.45b
Gewinn(TTM)	HK$820.65m
Umsatz(TTM)	HK$2.45b

7.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 3868 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
3868 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$2.45b
Kosten der Einnahmen	HK$860.18m
Bruttogewinn	HK$1.59b
Sonstige Ausgaben	HK$766.39m
Umsatz	HK$820.65m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.098
Bruttomarge	64.85%
Nettogewinnspanne	33.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	50.9%

Wie hat sich 3868 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.0%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 07:16
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xinyi Energy Holdings Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Sun Feifei	CGS International
Jiani Liu	China International Capital Corporation Limited
Xiang Li	Citic Securities Co., Ltd.

3868 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Xinyi Energy Holdings Limited Wettbewerber

SEHK:182

HK$4.0b

SEHK:1798

HK$15.1b

SEHK:1250

HK$3.9b

SEHK:1381

HK$11.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 31, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Financial Controller Changes, Effective 1 July 2024

Xinyi Energy Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.026 per share

New major risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of HK$0.026 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.13 in FY 2022)

Xinyi Energy Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 3.5% yield

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on October 10, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Cheng Shu E Retired as an Executive Director

Upcoming dividend of HK$0.074 per share at 6.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.087 (vs HK$0.087 in 1H 2021)

Upcoming dividend of HK$0.077 per share

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 28 September 2022

Now 32% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 01, 2022

Xinyi Energy Holdings Limited Approves to Declare Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.13 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 6, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.087 (vs HK$0.065 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.074 per share

Investor sentiment improved over the past week

Xinyi Energy Holdings Limited (SEHK:3868) acquired Solar Farm Projects.

Xinyi Energy Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.15 in FY 2019)

Aktionärsrenditen

Erträge & Einnahmen