China Gas Holdings Valuierung
Ist 384 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 384, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 384 (HK$6.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 384 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 384 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 384 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 384's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | HK$3.18b |
| Marktanteil | HK$35.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 384 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
392 Beijing Enterprises Holdings | 6.3x | 18.9% | HK$30.8b |
2688 ENN Energy Holdings | 9x | 9.8% | HK$58.6b |
135 Kunlun Energy | 10.3x | 9.5% | HK$63.6b |
1193 China Resources Gas Group | 12.5x | 7.8% | HK$64.3b |
384 China Gas Holdings | 11x | 12.6% | HK$35.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 384 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 384 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 384 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Gas Utilities (8.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 384 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 10.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 384 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$6.44 | HK$8.20 +27.3% | 16.2% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$6.72 | HK$8.16 +21.5% | 15.8% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$7.23 | HK$8.10 +12.0% | 14.5% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$6.60 | HK$8.19 +24.1% | 15.2% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.14 | HK$8.19 +14.7% | 15.2% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$7.00 | HK$8.15 +16.5% | 15.7% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$7.39 | HK$8.48 +14.8% | 16.0% | HK$12.50 | HK$6.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$7.36 | HK$8.25 +12.1% | 15.9% | HK$12.50 | HK$6.75 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$7.06 | HK$8.22 +16.5% | 17.5% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.23 | HK$8.26 +14.2% | 17.1% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$7.08 | HK$8.30 +17.2% | 17.4% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$7.71 | HK$8.62 +11.8% | 21.3% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$7.03 | HK$9.23 +31.3% | 27.2% | HK$16.00 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.96 | HK$10.55 +51.6% | 22.8% | HK$16.00 | HK$6.90 | HK$6.72 | 19 |
| Oct ’24 | HK$7.39 | HK$10.99 +48.7% | 19.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.23 | 19 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$11.12 +39.0% | 20.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$6.60 | 19 |
| Aug ’24 | HK$8.58 | HK$11.12 +29.6% | 20.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.14 | 19 |
| Jul ’24 | HK$8.97 | HK$11.22 +25.1% | 19.3% | HK$16.00 | HK$7.70 | HK$7.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$9.29 | HK$12.11 +30.3% | 22.2% | HK$16.30 | HK$7.70 | HK$7.39 | 19 |
| May ’24 | HK$10.06 | HK$12.17 +21.0% | 22.4% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.36 | 19 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.13 +9.7% | 23.1% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.06 | 18 |
| Mar ’24 | HK$11.42 | HK$12.13 +6.2% | 23.1% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.23 | 18 |
| Feb ’24 | HK$12.44 | HK$12.08 -2.9% | 22.9% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.08 | 19 |
| Jan ’24 | HK$11.36 | HK$11.57 +1.8% | 25.1% | HK$16.30 | HK$7.50 | HK$7.71 | 19 |
| Dec ’23 | HK$9.93 | HK$11.70 +17.8% | 26.7% | HK$16.30 | HK$7.50 | HK$7.03 | 18 |
| Nov ’23 | HK$7.26 | HK$13.93 +91.8% | 24.2% | HK$20.00 | HK$8.50 | HK$6.96 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$2.98
7D
-0.7%
1Y
-6.6%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
1.3%
1Y
-0.7%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
1.3%
1Y
-0.7%