Canvest Environmental Protection Group Valuierung

Ist 1381 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1381, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1381 (HK$4.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1381 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1381 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1381 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1381. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1381 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1381's PE?
PE-Verhältnis	12.7x
Ergebnis	HK$836.03m
Marktanteil	HK$10.61b

1381's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	9.8x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1381 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1381 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
1798 China Datang Corporation Renewable Power	7x	16.6%	HK$14.0b
3868 Xinyi Energy Holdings	8.1x	11.8%	HK$6.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group	11.7x	n/a	HK$3.7b
182 Concord New Energy Group	4.3x	14.1%	HK$4.2b
1381 Canvest Environmental Protection Group	12.5x	16.5%	HK$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1381 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1381 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1381 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1381 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1381 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.7x
Faires PE Verhältnis	9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1381 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1381 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.35	HK$4.73 +8.7%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Nov ’25	HK$4.38	HK$4.73 +8.0%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Oct ’25	HK$4.47	HK$4.73 +5.8%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Sep ’25	HK$4.31	HK$4.73 +9.7%	13.9%	HK$5.59	HK$4.00	n/a	3
Aug ’25	HK$4.41	HK$4.93 +11.8%	11.6%	HK$5.59	HK$4.20	n/a	3
Jul ’25	HK$4.20	HK$4.75 +13.2%	5.4%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	3
Jun ’25	HK$3.92	HK$4.75 +21.3%	5.4%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	3
May ’25	HK$4.04	HK$4.82 +19.2%	5.1%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	4
Apr ’25	HK$4.03	HK$4.76 +18.1%	4.9%	HK$5.00	HK$4.40	n/a	6
Mar ’25	n/a	HK$4.92 0%	7.2%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$4.92 0%	7.2%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Jan ’25	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Dec ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	HK$4.38	6
Oct ’24	n/a	HK$5.02 0%	6.0%	HK$5.40	HK$4.50	HK$4.47	6
Sep ’24	HK$4.20	HK$4.97 +18.3%	7.1%	HK$5.40	HK$4.50	HK$4.31	6
Aug ’24	HK$4.20	HK$4.79 +14.0%	6.1%	HK$5.30	HK$4.50	HK$4.41	6
Jul ’24	HK$3.94	HK$4.87 +23.7%	6.1%	HK$5.30	HK$4.50	HK$4.20	6
Jun ’24	HK$3.64	HK$4.79 +31.5%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$3.92	5
May ’24	HK$4.13	HK$4.79 +15.9%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$4.04	5
Apr ’24	HK$3.63	HK$4.79 +31.9%	5.2%	HK$5.10	HK$4.50	HK$4.03	5
Mar ’24	n/a	HK$5.91 0%	13.0%	HK$7.15	HK$5.10	n/a	4
Feb ’24	n/a	HK$5.89 0%	11.7%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Jan ’24	n/a	HK$5.93 0%	11.3%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Dec ’23	n/a	HK$5.93 0%	11.3%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	5
Nov ’23	n/a	HK$5.97 0%	12.5%	HK$7.15	HK$5.11	n/a	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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