Xinyi Energy Holdings Limited

SEHK:3868 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$11.5b

Xinyi Energy Holdings Valuierung

Ist 3868 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HK$0.92
Fair Value
48.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3868 (HK$1.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3868 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3868 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3868 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3868. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3868 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3868's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisCN¥876.25m
MarktanteilCN¥10.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3868 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3868 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
9.7x16.46%HK$20.0b
412 Shandong Hi-Speed Holdings Group
51.6x-5.16%HK$26.6b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
13.2x3.68%HK$4.3b
182 Concord New Energy Group
4.9x18.77%HK$3.1b
3868 Xinyi Energy Holdings
12x6.99%HK$11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3868 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3868 12.0xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies37PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3868 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3868 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3868 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3868 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3868 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.36
HK$1.28
-6.18%
13.52%HK$1.62HK$1.04n/a8
Sep ’26HK$1.26
HK$1.28
+1.27%
13.52%HK$1.62HK$1.04n/a8
Aug ’26HK$1.22
HK$1.14
-6.36%
20.67%HK$1.62HK$0.86n/a10
Jul ’26HK$1.15
HK$1.10
-4.08%
21.73%HK$1.62HK$0.86n/a10
Jun ’26HK$0.97
HK$1.08
+11.40%
22.50%HK$1.62HK$0.86n/a9
May ’26HK$0.92
HK$1.06
+15.10%
24.05%HK$1.62HK$0.84n/a9
Apr ’26HK$0.98
HK$1.06
+8.05%
24.05%HK$1.62HK$0.84n/a9
Mar ’26HK$0.80
HK$1.00
+25.00%
24.27%HK$1.62HK$0.80n/a10
Feb ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.38%
22.86%HK$1.62HK$0.80n/a10
Jan ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.38%
22.86%HK$1.62HK$0.80n/a10
Dec ’25HK$0.80
HK$1.07
+34.09%
24.43%HK$1.62HK$0.80n/a11
Nov ’25HK$0.86
HK$1.07
+24.74%
24.43%HK$1.62HK$0.80n/a11
Oct ’25HK$0.96
HK$1.11
+15.79%
23.67%HK$1.62HK$0.80HK$1.2813
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.89%
26.35%HK$1.90HK$0.80HK$1.2615
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.22%
23.41%HK$1.90HK$0.81HK$1.2215
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.73%
16.73%HK$1.90HK$1.10HK$1.1515
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.68%
16.73%HK$1.90HK$1.10HK$0.9715
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.79%
16.73%HK$1.90HK$1.10HK$0.9215
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.01%
20.54%HK$2.12HK$1.10HK$0.9816
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.82%
24.24%HK$2.30HK$1.10HK$0.8015
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.67%
33.29%HK$3.98HK$1.25HK$0.7915
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.81%
32.34%HK$3.98HK$1.25HK$0.7914
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.66%
31.05%HK$3.98HK$1.25HK$0.8014
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.63%
28.50%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.19%
29.74%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
HK$1.28
Fair Value
6.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 20:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xinyi Energy Holdings Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sun FeifeiCGS International
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.