Ist 1193 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1193, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1193 (HK$29.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$52.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1193 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1193 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1193 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1193. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1193 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1193's PE?
PE-Verhältnis
13.3x
Ergebnis
HK$5.14b
Marktanteil
HK$68.15b
1193's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1x
Unternehmenswert/EBITDA
9.4x
PEG-Verhältnis
1.7x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1193 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1193 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1193 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1193 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1193 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Gas Utilities (8.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1193 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
1193 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
13.3x
Faires PE Verhältnis
9.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1193 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1193 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
HK$28.90
HK$32.36
+12.0%
10.4%
HK$38.00
HK$24.00
n/a
19
Nov ’25
HK$30.05
HK$32.36
+7.7%
10.4%
HK$38.00
HK$24.00
n/a
19
Oct ’25
HK$31.35
HK$30.89
-1.5%
10.8%
HK$36.70
HK$24.00
n/a
18
Sep ’25
HK$26.30
HK$29.85
+13.5%
11.9%
HK$36.00
HK$22.90
n/a
19
Aug ’25
HK$26.30
HK$28.76
+9.3%
12.3%
HK$33.40
HK$22.30
n/a
18
Jul ’25
HK$27.35
HK$28.12
+2.8%
11.6%
HK$33.00
HK$22.00
n/a
18
Jun ’25
HK$27.15
HK$28.12
+3.6%
11.6%
HK$33.00
HK$22.00
n/a
18
May ’25
HK$24.75
HK$27.01
+9.1%
10.6%
HK$32.37
HK$22.00
n/a
17
Apr ’25
HK$24.95
HK$28.12
+12.7%
12.9%
HK$36.60
HK$22.00
n/a
19
Mar ’25
HK$23.50
HK$29.27
+24.6%
13.2%
HK$36.60
HK$22.90
n/a
19
Feb ’25
HK$22.40
HK$29.70
+32.6%
12.7%
HK$36.60
HK$24.00
n/a
18
Jan ’25
HK$25.60
HK$29.91
+16.8%
12.4%
HK$36.60
HK$24.00
n/a
18
Dec ’24
HK$24.10
HK$30.44
+26.3%
14.2%
HK$40.00
HK$24.00
n/a
18
Nov ’24
HK$22.70
HK$30.95
+36.4%
14.2%
HK$40.00
HK$24.00
HK$30.05
18
Oct ’24
HK$22.95
HK$31.06
+35.4%
14.1%
HK$40.00
HK$24.00
HK$31.35
18
Sep ’24
HK$22.05
HK$30.49
+38.3%
14.0%
HK$40.00
HK$24.00
HK$26.30
17
Aug ’24
HK$26.60
HK$33.36
+25.4%
10.2%
HK$40.00
HK$27.00
HK$26.30
18
Jul ’24
HK$26.80
HK$34.29
+28.0%
11.1%
HK$44.60
HK$27.00
HK$27.35
19
Jun ’24
HK$26.50
HK$34.29
+29.4%
11.1%
HK$44.60
HK$27.00
HK$27.15
19
May ’24
HK$24.75
HK$33.84
+36.7%
10.7%
HK$44.60
HK$27.20
HK$24.75
19
Apr ’24
HK$28.95
HK$37.20
+28.5%
11.7%
HK$45.00
HK$27.20
HK$24.95
18
Mar ’24
HK$33.80
HK$37.39
+10.6%
11.2%
HK$45.00
HK$27.50
HK$23.50
18
Feb ’24
HK$33.20
HK$36.71
+10.6%
13.3%
HK$45.00
HK$26.20
HK$22.40
18
Jan ’24
HK$29.30
HK$34.43
+17.5%
17.2%
HK$45.00
HK$26.00
HK$25.60
18
Dec ’23
HK$26.95
HK$35.21
+30.6%
23.0%
HK$49.78
HK$23.00
HK$24.10
18
Nov ’23
HK$21.55
HK$36.67
+70.2%
19.4%
HK$49.78
HK$23.00
HK$22.70
19
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.