Pacific Basin Shipping Valuierung

Ist 2343 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2343, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2343 (HK$1.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2343 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2343 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2343 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2343. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2343 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2343's PE?
PE-Verhältnis	15.1x
Ergebnis	US$81.67m
Marktanteil	US$1.23b

2343's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.1x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2343 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2343 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.3x
2510 T.S. Lines	42.8x	n/a	HK$6.9b
1308 SITC International Holdings	12.4x	6.3%	HK$55.2b
2409 Seacon Shipping Group Holdings	6.4x	n/a	HK$2.0b
1748 Xin Yuan Enterprises Group	15.5x	n/a	HK$1.6b
2343 Pacific Basin Shipping	15.1x	35.9%	HK$9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2343 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2343 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2343 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Hong Kong Shipping Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2343 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2343 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.1x
Faires PE Verhältnis	12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2343 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2343 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.88	HK$2.80 +48.8%	7.7%	HK$3.00	HK$2.41	n/a	8
Nov ’25	HK$2.18	HK$2.79 +28.2%	7.7%	HK$3.00	HK$2.40	n/a	8
Oct ’25	HK$2.47	HK$2.78 +12.6%	9.1%	HK$3.00	HK$2.25	n/a	8
Sep ’25	HK$2.15	HK$2.78 +29.3%	9.1%	HK$3.00	HK$2.25	n/a	8
Aug ’25	HK$2.37	HK$2.96 +24.7%	10.7%	HK$3.60	HK$2.35	n/a	8
Jul ’25	HK$2.46	HK$2.95 +19.7%	6.3%	HK$3.19	HK$2.55	n/a	8
Jun ’25	HK$2.75	HK$2.96 +7.7%	6.2%	HK$3.19	HK$2.54	n/a	8
May ’25	HK$2.72	HK$2.98 +9.4%	5.7%	HK$3.20	HK$2.60	n/a	8
Apr ’25	HK$2.26	HK$2.96 +31.0%	6.4%	HK$3.30	HK$2.60	n/a	8
Mar ’25	HK$2.38	HK$2.93 +23.2%	7.1%	HK$3.30	HK$2.60	n/a	8
Feb ’25	HK$2.24	HK$2.92 +30.2%	9.5%	HK$3.30	HK$2.30	n/a	8
Jan ’25	HK$2.57	HK$2.95 +14.8%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	n/a	8
Dec ’24	HK$2.42	HK$2.95 +21.9%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	n/a	8
Nov ’24	HK$2.23	HK$2.95 +32.3%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	HK$2.18	8
Oct ’24	HK$2.26	HK$3.01 +33.1%	8.7%	HK$3.35	HK$2.51	HK$2.47	8
Sep ’24	n/a	HK$3.19 0%	14.2%	HK$4.00	HK$2.52	HK$2.15	9
Aug ’24	n/a	HK$3.23 0%	13.4%	HK$4.00	HK$2.50	HK$2.37	9
Jul ’24	n/a	HK$3.51 0%	10.5%	HK$4.20	HK$3.10	HK$2.46	9
Jun ’24	n/a	HK$3.69 0%	12.0%	HK$4.60	HK$3.20	HK$2.75	9
May ’24	n/a	HK$3.69 0%	12.0%	HK$4.60	HK$3.20	HK$2.72	9
Apr ’24	n/a	HK$3.56 0%	15.6%	HK$4.75	HK$2.70	HK$2.26	9
Mar ’24	n/a	HK$3.56 0%	15.6%	HK$4.75	HK$2.70	HK$2.38	9
Feb ’24	n/a	HK$3.55 0%	19.6%	HK$5.18	HK$2.72	HK$2.24	9
Jan ’24	n/a	HK$4.16 0%	28.9%	HK$6.20	HK$2.71	HK$2.57	9
Dec ’23	n/a	HK$4.26 0%	26.0%	HK$6.18	HK$2.92	HK$2.42	9
Nov ’23	n/a	HK$4.40 0%	25.1%	HK$6.20	HK$3.30	HK$2.23	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.