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SITC International Holdings Valuierung
Ist 1308 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1308, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1308 (HK$20.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$56.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1308 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1308 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 1308's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$7.25b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1308 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.5x | -3.8% | HK$91.8b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15.7x | 22.2% | HK$14.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 8.8x | -9.1% | HK$273.3b |
2490 LC Logistics | 48.9x | n/a | HK$6.5b |
1308 SITC International Holdings | 13.3x | 11.9% | HK$56.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1308 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1308 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1308 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem Asian Shipping Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1308 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 13.3x |
Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1308 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$20.60 | HK$19.78 -4.0% | 15.0% | HK$25.01 | HK$16.00 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$17.04 | HK$18.25 +7.1% | 13.7% | HK$20.99 | HK$14.58 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$14.30 | HK$15.26 +6.7% | 9.4% | HK$17.00 | HK$12.99 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$12.74 | HK$15.84 +24.3% | 13.2% | HK$18.97 | HK$13.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$11.80 | HK$16.04 +36.0% | 11.3% | HK$18.95 | HK$14.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$13.48 | HK$15.47 +14.8% | 12.1% | HK$18.94 | HK$14.09 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$11.46 | HK$15.49 +35.1% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$12.02 | HK$15.49 +28.8% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$13.16 | HK$17.10 +29.9% | 9.7% | HK$18.97 | HK$14.05 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$14.62 | HK$17.89 +22.4% | 12.5% | HK$21.57 | HK$14.10 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$16.90 | HK$20.22 +19.7% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | n/a | 6 |
Jul ’24 | HK$14.30 | HK$20.22 +41.4% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | n/a | 6 |
Jun ’24 | HK$13.34 | HK$21.15 +58.6% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$20.00 | 6 |
May ’24 | HK$14.46 | HK$21.15 +46.3% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$17.04 | 6 |
Apr ’24 | HK$16.86 | HK$21.32 +26.4% | 6.3% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$14.30 | 6 |
Mar ’24 | HK$17.52 | HK$21.91 +25.1% | 10.7% | HK$25.00 | HK$18.79 | HK$12.74 | 6 |
Feb ’24 | HK$18.34 | HK$21.90 +19.4% | 10.7% | HK$24.99 | HK$18.78 | HK$11.80 | 6 |
Jan ’24 | HK$17.36 | HK$28.60 +64.8% | 24.3% | HK$38.61 | HK$21.40 | HK$13.48 | 6 |
Dec ’23 | HK$16.38 | HK$29.03 +77.2% | 23.1% | HK$38.62 | HK$21.59 | HK$11.46 | 6 |
Nov ’23 | HK$13.56 | HK$32.97 +143.1% | 28.8% | HK$48.55 | HK$21.60 | HK$12.02 | 6 |
Oct ’23 | HK$14.52 | HK$38.31 +163.8% | 13.5% | HK$48.54 | HK$33.00 | HK$13.16 | 6 |
Sep ’23 | HK$18.38 | HK$38.31 +108.4% | 13.5% | HK$48.54 | HK$33.00 | HK$14.62 | 6 |
Aug ’23 | HK$26.50 | HK$46.87 +76.9% | 17.3% | HK$60.00 | HK$38.00 | HK$16.90 | 6 |
Jul ’23 | HK$22.20 | HK$46.87 +111.1% | 17.3% | HK$60.00 | HK$38.00 | HK$14.30 | 6 |
Jun ’23 | HK$29.80 | HK$48.05 +61.2% | 15.0% | HK$60.03 | HK$38.61 | HK$13.34 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.