ANE (Cayman) Valuierung

Ist 9956 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9956, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9956 (HK$8.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$168.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9956 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9956 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9956 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9956. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9956 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9956's PE?
PE-Verhältnis	13.2x
Ergebnis	CN¥664.80m
Marktanteil	CN¥8.78b

9956's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	5.7x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9956 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9956 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.7x
2418 Deewin Tianxia	17.1x	n/a	HK$2.8b
2505 EDA Group Holdings	13.3x	43.8%	HK$989.9m
2129 Legion Consortium	5.8x	n/a	HK$121.3m
62 Transport International Holdings	10.7x	n/a	HK$4.2b
9956 ANE (Cayman)	13.2x	24.1%	HK$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9956 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9956 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9956 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Transportation (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9956 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9956 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.2x
Faires PE Verhältnis	9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9956 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9956 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$8.12	HK$10.32 +27.1%	8.8%	HK$11.29	HK$8.98	n/a	4
Nov ’25	HK$8.09	HK$10.01 +23.8%	10.1%	HK$11.63	HK$9.09	n/a	4
Oct ’25	HK$8.30	HK$10.01 +20.7%	10.1%	HK$11.63	HK$9.09	n/a	4
Sep ’25	HK$7.70	HK$11.19 +45.3%	23.4%	HK$16.13	HK$9.07	n/a	5
Aug ’25	HK$7.45	HK$10.10 +35.5%	25.0%	HK$14.97	HK$7.88	n/a	5
Jul ’25	HK$6.75	HK$10.09 +49.4%	28.4%	HK$15.00	HK$7.90	n/a	4
Jun ’25	HK$6.23	HK$9.57 +53.6%	20.7%	HK$12.94	HK$7.90	n/a	4
May ’25	HK$5.24	HK$9.05 +72.8%	26.3%	HK$12.99	HK$6.89	n/a	4
Apr ’25	HK$4.95	HK$8.76 +76.9%	22.5%	HK$11.87	HK$6.72	n/a	4
Mar ’25	HK$4.43	HK$8.82 +99.2%	22.6%	HK$11.98	HK$6.79	n/a	4
Feb ’25	HK$3.80	HK$8.82 +132.2%	22.6%	HK$11.98	HK$6.79	n/a	4
Jan ’25	HK$5.59	HK$8.91 +59.4%	23.1%	HK$12.19	HK$6.80	n/a	4
Dec ’24	HK$6.16	HK$8.73 +41.7%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	n/a	4
Nov ’24	HK$6.02	HK$8.73 +45.0%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	HK$8.09	4
Oct ’24	HK$6.46	HK$8.73 +35.1%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	HK$8.30	4
Sep ’24	HK$5.56	HK$8.39 +51.0%	21.5%	HK$10.92	HK$6.77	HK$7.70	3
Aug ’24	HK$6.09	HK$8.10 +32.9%	16.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$7.45	3
Jul ’24	HK$5.63	HK$7.89 +40.2%	16.2%	HK$9.61	HK$6.55	HK$6.75	3
Jun ’24	HK$4.99	HK$7.93 +58.9%	16.3%	HK$9.68	HK$6.60	HK$6.23	3
May ’24	HK$5.57	HK$8.41 +51.0%	18.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$5.24	2
Apr ’24	HK$4.93	HK$8.41 +70.6%	18.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$4.95	2
Mar ’24	HK$5.20	HK$7.21 +38.7%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$4.43	2
Feb ’24	HK$5.39	HK$7.21 +33.9%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$3.80	2
Jan ’24	HK$4.65	HK$7.21 +55.2%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$5.59	2
Dec ’23	HK$3.09	HK$6.96 +125.4%	38.0%	HK$9.61	HK$4.31	HK$6.16	2
Nov ’23	HK$1.92	HK$11.79 +514.2%	18.6%	HK$13.99	HK$9.60	HK$6.02	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.