CITIC Telecom International Holdings Limited

SHSC:1883 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$8.4b

CITIC Telecom International Holdings Valuierung

Ist 1883 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1883, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1883 (HK$2.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1883 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1883 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1883 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1883. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1883 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1883's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisHK$965.00m
MarktanteilHK$8.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1883 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1883 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
1045 APT Satellite Holdings
8.8xn/aHK$2.0b
315 SmarTone Telecommunications Holdings
9.4xn/aHK$4.4b
6823 HKT Trust and HKT
14.3x5.1%HK$73.4b
6561 Chief Telecom
39.9x17.0%NT$40.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings
8.7x7.5%HK$8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1883 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1883 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1883 8.7xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1883 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Telecom (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1883 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1883 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1883 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1883 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.26
HK$2.52
+11.3%
15.3%HK$2.90HK$2.13n/a2
Nov ’25HK$2.25
HK$2.52
+11.8%
15.3%HK$2.90HK$2.13n/a2
Oct ’25HK$2.40
HK$2.52
+4.8%
15.3%HK$2.90HK$2.13n/a2
Sep ’25HK$2.29
HK$2.52
+9.8%
15.3%HK$2.90HK$2.13n/a2
Aug ’25HK$2.06
HK$3.38
+64.1%
18.3%HK$4.00HK$2.76n/a2
Jul ’25HK$2.62
HK$3.38
+29.0%
18.3%HK$4.00HK$2.76n/a2
Jun ’25HK$2.56
HK$3.38
+32.0%
18.3%HK$4.00HK$2.76n/a2
May ’25HK$2.66
HK$3.38
+27.1%
18.3%HK$4.00HK$2.76n/a2
Apr ’25HK$2.53
HK$3.38
+33.6%
18.3%HK$4.00HK$2.76n/a2
Mar ’25HK$3.00
HK$3.98
+32.7%
15.6%HK$4.60HK$3.36n/a2
Feb ’25HK$2.83
HK$3.98
+40.6%
15.6%HK$4.60HK$3.36n/a2
Jan ’25HK$3.28
HK$3.98
+21.3%
15.6%HK$4.60HK$3.36n/a2
Dec ’24HK$3.00
HK$3.98
+32.7%
15.6%HK$4.60HK$3.36n/a2
Nov ’24HK$2.95
HK$3.98
+34.9%
15.6%HK$4.60HK$3.36HK$2.252
Oct ’24HK$3.10
HK$3.98
+28.4%
15.6%HK$4.60HK$3.36HK$2.402
Sep ’24n/a
HK$3.98
0%
15.6%HK$4.60HK$3.36HK$2.292
Aug ’24n/a
HK$3.91
0%
4.9%HK$4.10HK$3.72HK$2.062
Jul ’24n/a
HK$3.91
0%
4.9%HK$4.10HK$3.72HK$2.622
Jun ’24n/a
HK$3.91
0%
4.9%HK$4.10HK$3.72HK$2.562
May ’24n/a
HK$3.91
0%
4.9%HK$4.10HK$3.72HK$2.662
Apr ’24n/a
HK$3.91
0%
4.9%HK$4.10HK$3.72HK$2.532
Mar ’24n/a
HK$3.68
0%
3.3%HK$3.80HK$3.56HK$3.002
Feb ’24n/a
HK$3.68
0%
3.3%HK$3.80HK$3.56HK$2.832
Jan ’24n/a
HK$3.68
0%
3.3%HK$3.80HK$3.56HK$3.282
Dec ’23n/a
HK$3.68
0%
3.3%HK$3.80HK$3.56HK$3.002
Nov ’23n/a
HK$3.68
0%
3.3%HK$3.80HK$3.56HK$2.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%

China Unicom (Hong Kong)

HK$206.2b

An investment holding company, provides telecommunications and related value-added services in the People’s Republic of China.

762

HK$6.74

7D

5.3%

1Y

35.6%