VSTECS Holdings Valuierung

Ist 856 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 856, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 856 (HK$5.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 856 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 856 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 856 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 856. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 856 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 856's PE?
PE-Verhältnis	8.3x
Ergebnis	HK$873.27m
Marktanteil	HK$7.25b

856's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	8.7x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 856 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 856 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41.6x
1184 S.A.S. Dragon Holdings	5.5x	n/a	HK$2.5b
400 Ingdan	7.5x	n/a	HK$1.9b
3991 Changhong Jiahua Holdings	4.4x	n/a	HK$1.6b
6036 Apex Ace Holding	148.8x	n/a	HK$632.4m
856 VSTECS Holdings	8.3x	16.5%	HK$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 856 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 856 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.65m
1822 China Wood International Holding	0.06x	n/a	US$10.36m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 856 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Hong Kong Electronic Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 856 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

856 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.3x
Faires PE Verhältnis	11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 856 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 856 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.06	HK$5.68 +12.2%	6.0%	HK$6.16	HK$5.40	n/a	3
Nov ’25	HK$4.53	HK$5.44 +20.0%	0.6%	HK$5.47	HK$5.40	n/a	2
Oct ’24	HK$4.40	HK$5.90 +34.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.68	2
Sep ’24	HK$4.08	HK$5.90 +44.6%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.30	2
Aug ’24	HK$3.86	HK$5.90 +52.8%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.32	2
Jul ’24	HK$4.03	HK$5.90 +46.4%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.43	2
Jun ’24	HK$3.99	HK$5.90 +47.9%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.61	2
May ’24	HK$4.50	HK$5.90 +31.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$5.00	2
Mar ’24	HK$4.75	HK$8.75 +84.2%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.07	2
Feb ’24	HK$4.97	HK$8.75 +76.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.24	2
Jan ’24	HK$4.50	HK$8.75 +94.4%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.40	2
Dec ’23	HK$4.30	HK$8.75 +103.5%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$3.87	2
Nov ’23	HK$3.82	HK$8.75 +129.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.01	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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