Changhong Jiahua Holdings Valuierung

Ist 3991 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3991, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3991 (HK$0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3991 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3991 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3991 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3991. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3991 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3991's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisHK$360.55m
MarktanteilHK$1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3991 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3991 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.5x
400 Ingdan
7.6xn/aHK$1.9b
1184 S.A.S. Dragon Holdings
5.5xn/aHK$2.6b
2166 Smart-Core Holdings
8.1xn/aHK$765.9m
6036 Apex Ace Holding
148.8xn/aHK$632.4m
3991 Changhong Jiahua Holdings
4.1xn/aHK$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3991 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3991 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3991 4.1xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies7PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3991 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electronic (8.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3991 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3991 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3991 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken