China Railway Signal & Communication Valuierung
Ist 3969 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3969, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3969 (HK$3.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3969 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3969 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 3969's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CN¥58.59b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3969 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 22.4x | ||
1478 Q Technology (Group) | 66.9x | 33.7% | HK$6.1b |
327 PAX Global Technology | 4.2x | 12.4% | HK$4.8b |
3393 Wasion Holdings | 10.8x | 25.8% | HK$6.3b |
710 BOE Varitronix | 7.8x | 18.5% | HK$3.7b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.4x | 9.5% | HK$63.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3969 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3969 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3969 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electronic (10.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3969 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 9.4x |
Faires PE Verhältnis | 15.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3969 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$3.26 | HK$3.88 +19.1% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$3.36 | HK$3.88 +15.6% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$3.30 | HK$3.88 +17.7% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$3.05 | HK$3.88 +27.3% | 14.5% | HK$4.80 | HK$3.10 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$2.98 | HK$3.93 +31.8% | 16.0% | HK$5.04 | HK$3.10 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$2.94 | HK$3.95 +34.3% | 17.6% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$2.75 | HK$3.96 +43.9% | 17.7% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$2.60 | HK$4.01 +54.4% | 17.5% | HK$5.11 | HK$3.15 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$2.38 | HK$3.95 +65.8% | 17.9% | HK$5.05 | HK$3.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$2.43 | HK$3.94 +62.3% | 15.7% | HK$4.97 | HK$3.19 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.0% | 14.1% | HK$4.98 | HK$3.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$2.60 | HK$4.00 +53.8% | 16.0% | HK$5.01 | HK$2.90 | n/a | 7 |
Aug ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.6% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | n/a | 8 |
Jul ’24 | HK$2.96 | HK$3.88 +31.0% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.36 | 8 |
Jun ’24 | HK$3.17 | HK$3.96 +24.8% | 19.0% | HK$5.39 | HK$2.84 | HK$3.30 | 8 |
May ’24 | HK$3.68 | HK$3.66 -0.5% | 24.7% | HK$5.50 | HK$2.60 | HK$3.05 | 7 |
Apr ’24 | HK$2.89 | HK$3.48 +20.6% | 16.5% | HK$4.35 | HK$2.62 | HK$2.98 | 7 |
Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.34 +12.4% | 16.4% | HK$4.21 | HK$2.59 | HK$2.94 | 8 |
Feb ’24 | HK$2.75 | HK$3.38 +22.8% | 16.5% | HK$4.29 | HK$2.66 | HK$2.75 | 8 |
Jan ’24 | HK$2.55 | HK$3.24 +27.1% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.60 | 8 |
Dec ’23 | HK$2.50 | HK$3.24 +29.6% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.38 | 8 |
Nov ’23 | HK$2.27 | HK$3.21 +41.5% | 17.4% | HK$4.04 | HK$2.49 | HK$2.43 | 8 |
Oct ’23 | HK$2.16 | HK$3.24 +50.0% | 16.3% | HK$4.20 | HK$2.59 | HK$2.50 | 8 |
Sep ’23 | HK$2.45 | HK$3.50 +42.7% | 22.6% | HK$5.37 | HK$2.67 | HK$2.60 | 8 |
Aug ’23 | HK$2.48 | HK$3.58 +44.2% | 22.7% | HK$5.49 | HK$2.73 | HK$2.86 | 8 |
Jul ’23 | HK$2.62 | HK$3.53 +34.7% | 21.9% | HK$5.25 | HK$2.76 | HK$2.96 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.