Kingboard Laminates Holdings Valuierung
Ist 1888 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1888, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1888 (HK$7.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1888 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1888 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1888 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1888's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.5x |
| Ergebnis | HK$1.21b |
| Marktanteil | HK$22.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1888 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.9x | ||
148 Kingboard Holdings | 9.3x | n/a | HK$20.3b |
6088 FIT Hon Teng | 18.1x | 31.7% | HK$24.0b |
1415 Cowell e Holdings | 58.3x | 35.0% | HK$20.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 34x | 20.8% | HK$63.7b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 18.5x | 33.7% | HK$22.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1888 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1888 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.41m |
1822 China Wood International Holding | 0.07x | n/a | US$10.88m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.86m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1888 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem Hong Kong Electronic Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1888 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.5x |
| Faires PE Verhältnis | 21x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1888 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$7.21 | HK$9.15 +26.9% | 25.7% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$6.80 | HK$8.67 +27.5% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$7.48 | HK$8.67 +15.9% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.22 | HK$8.67 +39.3% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$6.88 | HK$8.77 +27.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$8.40 | HK$8.77 +4.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$8.43 | HK$8.77 +4.0% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.75 | HK$7.33 +8.6% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.79 | HK$7.33 +26.7% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.75 | HK$8.70 +83.2% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.77 | HK$8.70 +82.4% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.72 | HK$8.70 +29.5% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$6.98 | HK$8.80 +26.1% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.31 | HK$8.80 +20.4% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.80 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.54 | HK$8.80 +58.8% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$7.48 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.52 | HK$8.80 +35.0% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.22 | 3 |
| Aug ’24 | HK$7.85 | HK$9.60 +22.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.88 | 3 |
| Jul ’24 | HK$7.37 | HK$9.60 +30.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$7.07 | HK$9.60 +35.8% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.43 | 3 |
| May ’24 | HK$8.07 | HK$9.90 +22.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.75 | 2 |
| Apr ’24 | HK$8.20 | HK$9.90 +20.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$5.79 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.26 | HK$9.80 -4.5% | 32.7% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$4.75 | 2 |
| Feb ’24 | HK$10.02 | HK$7.05 -29.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$4.77 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.58 | HK$7.05 -17.8% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.72 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.16 | HK$7.05 -13.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.98 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.58 | HK$7.05 +7.1% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$7.31 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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