Cowell e Holdings Inc.

SEHK:1415 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$23.5b

Cowell e Holdings Valuierung

Ist 1415 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1415, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1415 (HK$28.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$45.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1415 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1415 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1415 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1415. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1415 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1415's PE?
PE-Verhältnis70.3x
ErgebnisUS$44.59m
MarktanteilUS$3.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1415 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1415 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
6088 FIT Hon Teng
19.5x30.8%HK$26.1b
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.6b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%HK$22.0b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
40.7x18.8%HK$76.8b
1415 Cowell e Holdings
70.3x30.6%HK$23.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1415 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1415 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$16.82m
1822 China Wood International Holding
0.08xn/aUS$12.28m
911 Qianhai Health Holdings
0.6xn/aUS$6.22m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1415 70.3xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies6PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1415 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.3x) mit dem Hong Kong Electronic Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1415 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1415 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.3x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1415 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1415 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$28.30
HK$28.69
+1.4%
12.8%HK$35.00HK$22.91n/a7
Dec ’25HK$25.15
HK$28.15
+11.9%
10.2%HK$31.06HK$22.94n/a7
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.2%
8.4%HK$31.00HK$22.90n/a8
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.3%
8.8%HK$31.00HK$22.98n/a7
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.2%
10.8%HK$30.99HK$22.93n/a7
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.2%
9.5%HK$29.16HK$22.97n/a7
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.1%
8.5%HK$29.17HK$22.97n/a6
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.7%
11.1%HK$29.95HK$22.49n/a7
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.3%
11.1%HK$29.98HK$22.51n/a7
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.6%
10.7%HK$29.81HK$22.51n/a6
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.5%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.3%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.7%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.2%
19.2%HK$29.71HK$16.56HK$25.157
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.3%
20.5%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
Oct ’24HK$15.62
HK$18.86
+20.7%
6.7%HK$19.97HK$16.60HK$22.655
Sep ’24HK$15.46
HK$19.13
+23.8%
6.7%HK$20.34HK$16.62HK$22.956
Aug ’24HK$14.52
HK$22.04
+51.8%
7.1%HK$24.70HK$20.27HK$20.956
Jul ’24HK$14.48
HK$22.10
+52.6%
7.1%HK$24.80HK$20.28HK$24.556
Jun ’24HK$18.48
HK$22.11
+19.6%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$21.256
May ’24HK$15.12
HK$22.11
+46.2%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$17.886
Apr ’24HK$18.78
HK$21.92
+16.7%
7.5%HK$24.80HK$20.30HK$18.725
Mar ’24HK$15.26
HK$19.07
+25.0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$18.924
Feb ’24HK$16.00
HK$19.07
+19.2%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$16.584
Jan ’24HK$10.86
HK$19.53
+79.9%
9.1%HK$22.02HK$17.93HK$23.053
Dec ’23HK$13.60
HK$19.54
+43.7%
9.1%HK$22.02HK$17.94HK$20.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 21:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cowell e Holdings Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Qinrui ZhangBOCI Research Ltd.
Kexin ZhuBofA Global Research