Cowell e Holdings Valuierung
Ist 1415 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1415, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1415 (HK$24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1415 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1415 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1415 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1415's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 59.4x |
| Ergebnis | US$44.59m |
| Marktanteil | US$2.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 34x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1415 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.9x | ||
6088 FIT Hon Teng | 17.4x | 31.7% | HK$23.0b |
148 Kingboard Holdings | 9.6x | n/a | HK$21.0b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 19.1x | 33.7% | HK$23.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 33.3x | 20.8% | HK$62.3b |
1415 Cowell e Holdings | 59.4x | 35.0% | HK$20.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1415 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1415 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.18m |
1822 China Wood International Holding | 0.06x | n/a | US$8.98m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.86m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1415 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.4x) mit dem Hong Kong Electronic Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1415 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 59.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1415 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$24.00 | HK$28.24 +17.7% | 9.6% | HK$31.02 | HK$22.92 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$23.35 | HK$27.60 +18.2% | 8.4% | HK$31.00 | HK$22.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$22.65 | HK$27.48 +21.3% | 8.8% | HK$31.00 | HK$22.98 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$22.95 | HK$26.89 +17.2% | 10.8% | HK$30.99 | HK$22.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$20.95 | HK$26.23 +25.2% | 9.5% | HK$29.16 | HK$22.97 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$24.55 | HK$26.78 +9.1% | 8.5% | HK$29.17 | HK$22.97 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$21.25 | HK$26.50 +24.7% | 11.1% | HK$29.95 | HK$22.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$26.52 +48.3% | 11.1% | HK$29.98 | HK$22.51 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$18.72 | HK$25.95 +38.6% | 10.7% | HK$29.81 | HK$22.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.92 | HK$23.93 +26.5% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.58 | HK$23.93 +44.3% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$23.05 | HK$21.04 -8.7% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.00 | HK$21.04 +5.2% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.60 | HK$20.69 +11.3% | 20.5% | HK$29.80 | HK$16.61 | HK$23.35 | 6 |
| Oct ’24 | HK$15.62 | HK$18.86 +20.7% | 6.7% | HK$19.97 | HK$16.60 | HK$22.65 | 5 |
| Sep ’24 | HK$15.46 | HK$19.13 +23.8% | 6.7% | HK$20.34 | HK$16.62 | HK$22.95 | 6 |
| Aug ’24 | HK$14.52 | HK$22.04 +51.8% | 7.1% | HK$24.70 | HK$20.27 | HK$20.95 | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.48 | HK$22.10 +52.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.28 | HK$24.55 | 6 |
| Jun ’24 | HK$18.48 | HK$22.11 +19.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$21.25 | 6 |
| May ’24 | HK$15.12 | HK$22.11 +46.2% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$17.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$18.78 | HK$21.92 +16.7% | 7.5% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$18.72 | 5 |
| Mar ’24 | HK$15.26 | HK$19.07 +25.0% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$18.92 | 4 |
| Feb ’24 | HK$16.00 | HK$19.07 +19.2% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$16.58 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.86 | HK$19.53 +79.9% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.93 | HK$23.05 | 3 |
| Dec ’23 | HK$13.60 | HK$19.54 +43.7% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.94 | HK$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | HK$10.80 | HK$20.40 +88.9% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$18.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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