Robosense Technology Valuierung
Ist 2498 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2498, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2498 (HK$16.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$80.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2498 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2498 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2498 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2498's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.6x |
| Vertrieb | CN¥1.52b |
| Marktanteil | CN¥7.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2498 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
3393 Wasion Holdings | 0.8x | 18.8% | HK$7.0b |
1478 Q Technology (Group) | 0.4x | 7.4% | HK$6.5b |
327 PAX Global Technology | 0.9x | 9.4% | HK$5.3b |
710 BOE Varitronix | 0.4x | 14.2% | HK$4.4b |
2498 Robosense Technology | 4.6x | 25.0% | HK$8.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2498 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2498 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2498 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.6x) mit dem Hong Kong Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2498 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2498 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$16.76 | HK$27.07 +61.5% | 42.6% | HK$49.19 | HK$17.13 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$16.08 | HK$27.07 +68.3% | 42.6% | HK$49.19 | HK$17.13 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$17.54 | HK$27.07 +54.3% | 42.6% | HK$49.19 | HK$17.13 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$11.26 | HK$27.07 +140.4% | 42.6% | HK$49.19 | HK$17.13 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$15.86 | HK$31.06 +95.8% | 42.7% | HK$48.23 | HK$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$49.80 | HK$46.36 -6.9% | 17.3% | HK$57.01 | HK$34.43 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$61.95 | HK$46.36 -25.2% | 17.3% | HK$57.01 | HK$34.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$39.90 | HK$42.84 +7.4% | 13.9% | HK$47.94 | HK$34.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$42.90 | HK$42.92 +0.05% | 13.9% | HK$48.00 | HK$34.54 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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