Semiconductor Manufacturing International Valuierung
Ist 981 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 981, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 981 (HK$26.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$120.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 981 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 981 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 981 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 981's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 48.3x |
| Ergebnis | US$559.84m |
| Marktanteil | US$46.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 981 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.1x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 39x | 31.0% | HK$48.6b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 22.8x | 34.1% | HK$28.2b |
85 China Electronics Huada Technology | 6x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.7x | 35.6% | HK$1.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$361.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 981 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 981 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 981 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 981 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.3x |
| Faires PE Verhältnis | 30.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 981 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$26.40 | HK$25.32 -4.1% | 27.1% | HK$37.03 | HK$13.01 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$25.75 | HK$19.34 -24.9% | 20.8% | HK$26.92 | HK$10.76 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$20.85 | HK$19.25 -7.7% | 20.0% | HK$26.98 | HK$10.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$17.08 | HK$19.11 +11.9% | 20.9% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.32 | HK$10.79 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | HK$25.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$20.85 | 22 |
| Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$17.08 | 23 |
| Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
| Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
| Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
| May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
| Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
| Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
| Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
| Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
| Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
| Nov ’23 | HK$16.82 | HK$20.23 +20.3% | 22.0% | HK$33.05 | HK$13.97 | HK$24.00 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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