GCL Technology Holdings Limited

SHSC:3800 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$37.9b

GCL Technology Holdings Valuierung

Ist 3800 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HK$5.92
Fair Value
77.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3800 (HK$1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3800 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3800 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3800 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3800. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3800 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3800's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebCN¥11.97b
MarktanteilCN¥34.65b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3800 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3800 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
522 ASMPT
2.8x11.66%HK$37.2b
6865 Flat Glass Group
1.6x18.78%HK$40.8b
968 Xinyi Solar Holdings
1.5x7.97%HK$34.2b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
9.9x12.38%HK$52.7b
3800 GCL Technology Holdings
2.9x25.30%HK$37.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3800 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3800 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Semiconductor?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
757 Solargiga Energy Holdings
0.1xn/aUS$49.11m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.66m
243 QPL International Holdings
0.6xn/aUS$21.37m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.4xn/aUS$13.23m
3800 2.9xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3800 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3800 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3800 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3800 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3800 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.33
HK$1.68
+26.09%
14.67%HK$2.22HK$1.20n/a13
Sep ’26HK$1.28
HK$1.52
+19.09%
20.69%HK$2.00HK$0.97n/a12
Aug ’26HK$1.16
HK$1.50
+29.02%
20.63%HK$1.99HK$0.96n/a12
Jul ’26HK$1.00
HK$1.45
+45.36%
21.32%HK$2.00HK$0.97n/a10
Jun ’26HK$0.82
HK$1.50
+82.60%
19.34%HK$2.00HK$0.96n/a10
May ’26HK$0.79
HK$1.47
+86.64%
18.97%HK$2.00HK$1.00n/a10
Apr ’26HK$0.97
HK$1.48
+53.04%
19.13%HK$2.00HK$1.07n/a12
Mar ’26HK$1.24
HK$1.72
+38.98%
18.32%HK$2.01HK$1.07n/a11
Feb ’26HK$1.23
HK$1.73
+40.79%
17.72%HK$2.00HK$1.07n/a12
Jan ’26HK$1.08
HK$1.73
+59.84%
17.06%HK$1.99HK$1.07n/a12
Dec ’25HK$1.45
HK$1.78
+22.48%
17.70%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.49%
17.36%HK$2.30HK$1.09n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.55%
18.21%HK$2.02HK$1.11HK$1.3113
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+38.96%
16.01%HK$2.00HK$1.21HK$1.2812
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.86%
13.32%HK$1.81HK$1.18HK$1.1612
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.88%
11.12%HK$1.81HK$1.19HK$1.0010
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.52%
14.19%HK$1.82HK$1.11HK$0.8212
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.07%
17.14%HK$2.00HK$1.11HK$0.7911
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.66%
26.91%HK$3.02HK$1.11HK$0.9711
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.79%
28.08%HK$3.03HK$1.12HK$1.2411
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.38%
27.89%HK$3.05HK$1.13HK$1.2310
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.05%
28.60%HK$3.05HK$1.13HK$1.0810
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.49%
28.98%HK$3.03HK$1.12HK$1.459
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.86%
29.80%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.20%
28.41%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
HK$1.68
Fair Value
20.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 18:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GCL Technology Holdings Limited wird von 52 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Wei YuBNP Paribas Securities (Asia)