Ist 522 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 522, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 522 (HK$72.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$145.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 522 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 522 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 522 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 522. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 522 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 522's PE?
PE-Verhältnis
72.5x
Ergebnis
HK$416.23m
Marktanteil
HK$30.84b
522's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.3x
Unternehmenswert/EBITDA
24.7x
PEG-Verhältnis
1.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 522 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 522 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 522 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 522 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 522 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.5x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 522 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
522 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
72.5x
Faires PE Verhältnis
27.7x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 522 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 522 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
HK$72.80
HK$104.85
+44.0%
17.3%
HK$150.00
HK$73.00
n/a
19
Nov ’25
HK$83.75
HK$105.01
+25.4%
15.7%
HK$150.00
HK$73.00
n/a
18
Oct ’25
HK$95.00
HK$108.67
+14.4%
16.8%
HK$150.00
HK$78.00
n/a
20
Sep ’25
HK$87.80
HK$110.14
+25.4%
15.6%
HK$150.00
HK$80.00
n/a
20
Aug ’25
HK$80.00
HK$112.64
+40.8%
14.4%
HK$150.00
HK$80.00
n/a
20
Jul ’25
HK$108.90
HK$119.60
+9.8%
12.4%
HK$150.00
HK$90.00
n/a
19
Jun ’25
HK$93.25
HK$119.50
+28.2%
12.4%
HK$150.00
HK$90.00
n/a
19
May ’25
HK$98.40
HK$116.96
+18.9%
15.6%
HK$150.00
HK$68.00
n/a
20
Apr ’25
HK$98.40
HK$104.45
+6.2%
19.9%
HK$133.00
HK$62.66
n/a
18
Mar ’25
HK$97.80
HK$100.14
+2.4%
18.6%
HK$130.00
HK$62.66
n/a
17
Feb ’25
HK$80.35
HK$85.53
+6.4%
14.8%
HK$108.00
HK$62.66
n/a
18
Jan ’25
HK$74.50
HK$84.41
+13.3%
14.5%
HK$108.00
HK$62.66
n/a
18
Dec ’24
HK$79.05
HK$83.80
+6.0%
13.6%
HK$108.00
HK$62.66
n/a
18
Nov ’24
HK$66.15
HK$83.51
+26.2%
14.0%
HK$108.00
HK$62.66
HK$83.75
17
Oct ’24
HK$70.10
HK$87.06
+24.2%
10.8%
HK$112.00
HK$72.94
HK$95.00
17
Sep ’24
HK$78.55
HK$87.16
+11.0%
10.4%
HK$112.00
HK$72.94
HK$87.80
18
Aug ’24
HK$75.05
HK$86.80
+15.7%
9.4%
HK$105.00
HK$72.94
HK$80.00
18
Jul ’24
HK$77.15
HK$80.95
+4.9%
15.9%
HK$105.00
HK$60.00
HK$108.90
18
Jun ’24
HK$67.80
HK$79.79
+17.7%
16.5%
HK$105.00
HK$60.00
HK$93.25
18
May ’24
HK$61.45
HK$77.90
+26.8%
19.3%
HK$105.00
HK$46.00
HK$98.40
19
Apr ’24
HK$77.70
HK$80.94
+4.2%
20.9%
HK$115.00
HK$46.00
HK$98.40
18
Mar ’24
HK$72.95
HK$76.89
+5.4%
26.2%
HK$115.00
HK$37.00
HK$97.80
19
Feb ’24
HK$66.15
HK$65.03
-1.7%
24.2%
HK$95.00
HK$37.00
HK$80.35
20
Jan ’24
HK$55.65
HK$64.99
+16.8%
24.5%
HK$95.00
HK$37.00
HK$74.50
21
Dec ’23
HK$57.90
HK$64.99
+12.2%
24.5%
HK$95.00
HK$37.00
HK$79.05
21
Nov ’23
HK$44.80
HK$63.80
+42.4%
25.2%
HK$95.00
HK$37.00
HK$66.15
21
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.