ASMPT Valuierung

Ist 522 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 522, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 522 (HK$72.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$145.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 522 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 522 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 522 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 522. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 522 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 522's PE?
PE-Verhältnis72.5x
ErgebnisHK$416.23m
MarktanteilHK$30.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 522 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 522 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
968 Xinyi Solar Holdings
5.9x9.0%HK$29.6b
6865 Flat Glass Group
12.3x37.0%HK$61.3b
1665 Pentamaster International
7.2x13.7%HK$1.5b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
21.6x34.1%HK$27.5b
522 ASMPT
74.1x45.9%HK$30.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 522 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 522 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522 72.5xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 522 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.5x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 522 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

522 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.5x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 522 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 522 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$72.80
HK$104.85
+44.0%
17.3%HK$150.00HK$73.00n/a19
Nov ’25HK$83.75
HK$105.01
+25.4%
15.7%HK$150.00HK$73.00n/a18
Oct ’25HK$95.00
HK$108.67
+14.4%
16.8%HK$150.00HK$78.00n/a20
Sep ’25HK$87.80
HK$110.14
+25.4%
15.6%HK$150.00HK$80.00n/a20
Aug ’25HK$80.00
HK$112.64
+40.8%
14.4%HK$150.00HK$80.00n/a20
Jul ’25HK$108.90
HK$119.60
+9.8%
12.4%HK$150.00HK$90.00n/a19
Jun ’25HK$93.25
HK$119.50
+28.2%
12.4%HK$150.00HK$90.00n/a19
May ’25HK$98.40
HK$116.96
+18.9%
15.6%HK$150.00HK$68.00n/a20
Apr ’25HK$98.40
HK$104.45
+6.2%
19.9%HK$133.00HK$62.66n/a18
Mar ’25HK$97.80
HK$100.14
+2.4%
18.6%HK$130.00HK$62.66n/a17
Feb ’25HK$80.35
HK$85.53
+6.4%
14.8%HK$108.00HK$62.66n/a18
Jan ’25HK$74.50
HK$84.41
+13.3%
14.5%HK$108.00HK$62.66n/a18
Dec ’24HK$79.05
HK$83.80
+6.0%
13.6%HK$108.00HK$62.66n/a18
Nov ’24HK$66.15
HK$83.51
+26.2%
14.0%HK$108.00HK$62.66HK$83.7517
Oct ’24HK$70.10
HK$87.06
+24.2%
10.8%HK$112.00HK$72.94HK$95.0017
Sep ’24HK$78.55
HK$87.16
+11.0%
10.4%HK$112.00HK$72.94HK$87.8018
Aug ’24HK$75.05
HK$86.80
+15.7%
9.4%HK$105.00HK$72.94HK$80.0018
Jul ’24HK$77.15
HK$80.95
+4.9%
15.9%HK$105.00HK$60.00HK$108.9018
Jun ’24HK$67.80
HK$79.79
+17.7%
16.5%HK$105.00HK$60.00HK$93.2518
May ’24HK$61.45
HK$77.90
+26.8%
19.3%HK$105.00HK$46.00HK$98.4019
Apr ’24HK$77.70
HK$80.94
+4.2%
20.9%HK$115.00HK$46.00HK$98.4018
Mar ’24HK$72.95
HK$76.89
+5.4%
26.2%HK$115.00HK$37.00HK$97.8019
Feb ’24HK$66.15
HK$65.03
-1.7%
24.2%HK$95.00HK$37.00HK$80.3520
Jan ’24HK$55.65
HK$64.99
+16.8%
24.5%HK$95.00HK$37.00HK$74.5021
Dec ’23HK$57.90
HK$64.99
+12.2%
24.5%HK$95.00HK$37.00HK$79.0521
Nov ’23HK$44.80
HK$63.80
+42.4%
25.2%HK$95.00HK$37.00HK$66.1521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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