GCL Technology Holdings Limited

SEHK:3800 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$37.4b

GCL Technology Holdings Valuierung

Ist 3800 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3800 (HK$1.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3800 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3800 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3800 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3800. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3800 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3800's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebCN¥21.62b
MarktanteilCN¥34.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3800 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3800 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
968 Xinyi Solar Holdings
1.1x15.2%HK$29.6b
6865 Flat Glass Group
1.4x18.0%HK$61.3b
522 ASMPT
2.3x13.7%HK$30.8b
1665 Pentamaster International
1.3x14.3%HK$1.5b
3800 GCL Technology Holdings
1.6x20.7%HK$37.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3800 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3800 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Semiconductor?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
757 Solargiga Energy Holdings
0.07xn/aUS$50.39m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.10m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.35m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.53m
3800 1.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3800 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3800 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3800 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3800 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3800 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.39
HK$1.79
+28.8%
17.3%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.3%HK$2.30HK$1.10n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11n/a11
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11n/a11
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12n/a11
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13n/a10
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13n/a10
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12n/a9
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
Apr ’24HK$2.03
HK$4.04
+99.0%
22.6%HK$5.50HK$2.16HK$1.289
Mar ’24HK$2.14
HK$3.97
+85.7%
21.3%HK$5.00HK$2.16HK$1.099
Feb ’24HK$2.41
HK$3.96
+64.2%
21.9%HK$5.05HK$2.16HK$0.939
Jan ’24HK$1.98
HK$4.16
+110.1%
14.0%HK$5.15HK$3.46HK$1.248
Dec ’23HK$2.38
HK$4.11
+72.7%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.087
Nov ’23HK$2.14
HK$4.11
+92.0%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

-9.7%

1Y

-12.2%

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$27.5b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.72

7D

-2.8%

1Y

-11.5%