Topsports International Holdings Limited

SHSC:6110 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$14.2b

Topsports International Holdings Valuierung

Ist 6110 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6110, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6110 (HK$2.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6110 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6110 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6110 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6110. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6110 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6110's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisCN¥1.75b
MarktanteilCN¥13.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6110 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6110 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
3709 EEKA Fashion Holdings
8.6x11.4%HK$6.2b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.8b
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
33.7xn/aHK$1.7b
6110 Topsports International Holdings
7.6x11.0%HK$14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6110 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6110 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6110 7.6xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6110 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Specialty Retail (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6110 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6110 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6110 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6110 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.29
HK$3.77
+64.7%
41.3%HK$7.78HK$2.50n/a19
Nov ’25HK$2.56
HK$3.83
+49.5%
41.4%HK$7.91HK$2.54n/a19
Oct ’25HK$3.45
HK$4.37
+26.8%
42.1%HK$7.93HK$2.50n/a18
Sep ’25HK$2.91
HK$5.85
+100.9%
24.9%HK$8.02HK$3.32n/a18
Aug ’25HK$3.22
HK$6.39
+98.6%
13.9%HK$7.90HK$4.88n/a18
Jul ’25HK$4.15
HK$6.71
+61.8%
12.4%HK$8.06HK$5.10n/a20
Jun ’25HK$5.10
HK$7.08
+38.8%
10.0%HK$8.29HK$5.60n/a20
May ’25HK$5.46
HK$7.58
+38.9%
11.5%HK$9.40HK$5.49n/a20
Apr ’25HK$5.24
HK$7.83
+49.5%
10.1%HK$9.53HK$6.55n/a20
Mar ’25HK$5.25
HK$7.86
+49.7%
10.3%HK$9.55HK$6.57n/a19
Feb ’25HK$5.26
HK$7.93
+50.8%
10.6%HK$9.55HK$6.68n/a19
Jan ’25HK$6.08
HK$8.04
+32.2%
10.5%HK$9.62HK$6.73n/a19
Dec ’24HK$6.10
HK$8.23
+35.0%
10.2%HK$9.57HK$6.70n/a19
Nov ’24HK$6.60
HK$8.16
+23.7%
9.4%HK$9.39HK$6.60HK$2.5618
Oct ’24HK$5.95
HK$8.16
+37.1%
9.1%HK$9.40HK$6.68HK$3.4517
Sep ’24HK$6.38
HK$8.24
+29.2%
8.8%HK$9.45HK$6.70HK$2.9117
Aug ’24HK$6.85
HK$8.24
+20.2%
13.7%HK$10.20HK$4.88HK$3.2219
Jul ’24HK$6.79
HK$8.25
+21.5%
13.7%HK$10.15HK$4.99HK$4.1519
Jun ’24HK$6.20
HK$8.35
+34.7%
18.2%HK$12.39HK$4.88HK$5.1018
May ’24HK$6.97
HK$8.54
+22.5%
20.3%HK$12.85HK$5.07HK$5.4618
Apr ’24HK$7.18
HK$8.31
+15.7%
21.6%HK$12.85HK$5.06HK$5.2418
Mar ’24HK$7.32
HK$8.08
+10.4%
21.4%HK$12.70HK$5.01HK$5.2520
Feb ’24HK$7.64
HK$7.92
+3.7%
21.6%HK$12.97HK$5.31HK$5.2620
Jan ’24HK$6.19
HK$7.54
+21.9%
21.7%HK$12.72HK$5.19HK$6.0821
Dec ’23HK$5.31
HK$7.24
+36.4%
23.9%HK$12.28HK$5.01HK$6.1020
Nov ’23HK$4.17
HK$7.39
+77.3%
24.9%HK$12.18HK$4.97HK$6.6019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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