Pou Sheng International (Holdings) Limited

SEHK:3813 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$2.8b

Pou Sheng International (Holdings) Valuierung

Ist 3813 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3813, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3813 (HK$0.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3813 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3813 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3813 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3813. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3813 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3813's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisCN¥522.86m
MarktanteilCN¥2.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3813 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3813 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
33.7xn/aHK$1.7b
113 Dickson Concepts (International)
4.8xn/aHK$1.7b
533 Goldlion Holdings
12.4xn/aHK$1.2b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3813 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3813 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3813 5.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3813 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Specialty Retail (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3813 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3813 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3813 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3813 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.54
HK$1.11
+105.6%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Nov ’25HK$0.58
HK$1.20
+107.5%
61.5%HK$2.84HK$0.73n/a6
Oct ’25HK$0.57
HK$1.16
+103.4%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Sep ’25HK$0.59
HK$1.16
+96.5%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Aug ’25HK$0.60
HK$1.17
+94.3%
58.0%HK$2.79HK$0.66n/a7
Jul ’25HK$0.61
HK$1.12
+83.1%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
Jun ’25HK$0.65
HK$1.12
+71.9%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
May ’25HK$0.66
HK$1.13
+71.0%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Apr ’25HK$0.67
HK$1.13
+68.4%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Mar ’25HK$0.60
HK$1.22
+103.8%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Feb ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.3%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.68
HK$1.22
+79.9%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.67
HK$1.22
+82.5%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Nov ’24HK$0.66
HK$1.28
+93.7%
48.4%HK$2.79HK$0.80HK$0.588
Oct ’24HK$0.68
HK$1.25
+83.1%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.579
Sep ’24HK$0.66
HK$1.25
+88.7%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.599
Aug ’24HK$0.70
HK$1.14
+62.8%
20.9%HK$1.66HK$0.80HK$0.608
Jul ’24HK$0.59
HK$1.15
+95.6%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.618
Jun ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.9%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.658
May ’24HK$0.65
HK$1.05
+61.0%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.668
Apr ’24HK$0.66
HK$1.05
+58.6%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.678
Mar ’24HK$0.83
HK$1.12
+34.9%
13.7%HK$1.37HK$0.98HK$0.607
Feb ’24HK$0.94
HK$1.08
+15.1%
24.8%HK$1.40HK$0.52HK$0.597
Jan ’24HK$0.75
HK$0.94
+25.7%
25.4%HK$1.32HK$0.50HK$0.687
Dec ’23HK$0.57
HK$0.93
+63.0%
23.7%HK$1.29HK$0.49HK$0.678
Nov ’23HK$0.40
HK$1.01
+152.6%
20.6%HK$1.40HK$0.70HK$0.668

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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