Zibuyu Group Valuierung
Ist 2420 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2420, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2420 (HK$4.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2420 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2420 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2420 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2420's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | CN¥3.09b |
| Marktanteil | CN¥2.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -11.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2420 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
1223 Symphony Holdings | 7.9x | n/a | HK$2.4b |
709 Giordano International | 0.7x | 4.0% | HK$2.6b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 0.1x | 5.4% | HK$2.8b |
393 Glorious Sun Enterprises | 1.9x | n/a | HK$1.7b |
2420 Zibuyu Group | 0.7x | 8.9% | HK$2.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2420 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2420 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Specialty Retail?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 0.05x | -1.7% | US$472.68m |
3836 China Harmony Auto Holding | 0.06x | 13.2% | US$133.07m |
6188 Beijing Digital Telecom | 0.04x | n/a | US$99.07m |
2337 United Strength Power Holdings | 0.08x | n/a | US$84.19m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 2420 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Hong Kong Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2420 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2420 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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