China MeiDong Auto Holdings (SHSC:1268) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1268 (HK$2.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$7.09) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1268 (HK$2.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1268 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1268 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1268 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1268. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1268 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1268's PE?
PE-Verhältnis	40.7x
Ergebnis	CN¥74.21m
Marktanteil	CN¥3.02b

1268's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	4.9x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1268 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1268 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36.2x
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings	12.3x	23.5%	HK$3.7b
2473 XXF Group Holdings	114.3x	n/a	HK$8.3b
2337 United Strength Power Holdings	10.2x	n/a	HK$655.4m
6909 BetterLife Holding	8.1x	n/a	HK$479.3m
1268 China MeiDong Auto Holdings	40.7x	79.0%	HK$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1268 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1268 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Specialty Retail?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1268 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem Hong Kong Specialty Retail Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1268 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1268 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.7x
Faires PE Verhältnis	31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1268 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1268 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.41	HK$2.51 +3.9%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Nov ’25	HK$2.27	HK$2.51 +10.4%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Oct ’25	HK$2.89	HK$2.51 -13.3%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Sep ’25	HK$1.74	HK$3.83 +120.0%	49.9%	HK$8.27	HK$1.92	n/a	8
Aug ’25	HK$1.96	HK$3.78 +92.9%	42.5%	HK$8.14	HK$2.30	n/a	10
Jul ’25	HK$2.10	HK$4.11 +95.7%	37.8%	HK$8.11	HK$2.97	n/a	10
Jun ’25	HK$2.51	HK$4.11 +63.7%	37.8%	HK$8.11	HK$2.97	n/a	10
May ’25	HK$2.55	HK$4.54 +78.0%	43.7%	HK$8.70	HK$2.98	n/a	11
Apr ’25	HK$3.02	HK$4.91 +62.4%	40.3%	HK$8.72	HK$2.98	n/a	12
Mar ’25	HK$3.10	HK$5.54 +78.6%	37.2%	HK$8.74	HK$2.99	n/a	12
Feb ’25	HK$2.75	HK$5.81 +111.1%	34.6%	HK$8.80	HK$3.01	n/a	11
Jan ’25	HK$4.75	HK$7.34 +54.6%	14.6%	HK$8.85	HK$5.07	n/a	11
Dec ’24	HK$3.94	HK$8.68 +120.2%	43.8%	HK$20.43	HK$5.98	n/a	11
Nov ’24	HK$4.31	HK$9.13 +111.9%	43.1%	HK$20.04	HK$5.86	HK$2.27	11
Oct ’24	HK$4.29	HK$10.11 +135.6%	42.9%	HK$20.06	HK$5.87	HK$2.89	12
Sep ’24	HK$5.91	HK$13.82 +133.8%	32.6%	HK$20.84	HK$7.60	HK$1.74	13
Aug ’24	HK$8.38	HK$16.21 +93.4%	23.6%	HK$21.92	HK$10.03	HK$1.96	13
Jul ’24	HK$9.05	HK$19.04 +110.4%	13.4%	HK$22.68	HK$12.75	HK$2.10	13
Jun ’24	HK$9.94	HK$20.10 +102.2%	9.0%	HK$23.24	HK$16.46	HK$2.51	13
May ’24	HK$12.14	HK$20.54 +69.2%	8.8%	HK$23.91	HK$16.93	HK$2.55	13
Apr ’24	HK$16.94	HK$22.51 +32.9%	18.8%	HK$34.15	HK$17.00	HK$3.02	13
Mar ’24	HK$18.40	HK$24.13 +31.1%	16.7%	HK$33.37	HK$18.65	HK$3.10	14
Feb ’24	HK$19.78	HK$24.00 +21.4%	20.1%	HK$34.00	HK$16.32	HK$2.75	14
Jan ’24	HK$16.02	HK$26.72 +66.8%	33.0%	HK$49.66	HK$15.83	HK$4.75	12
Dec ’23	HK$15.80	HK$25.71 +62.7%	32.9%	HK$47.86	HK$15.26	HK$3.94	12
Nov ’23	HK$11.16	HK$25.71 +130.4%	32.9%	HK$47.86	HK$15.26	HK$4.31	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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