Baozun Valuierung
Ist 9991 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9991, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9991 (HK$6.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$27.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9991 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9991 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9991 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9991's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | CN¥9.21b |
| Marktanteil | CN¥1.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 71.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 9991 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
2136 Lifestyle China Group | 0.8x | n/a | HK$1.1b |
848 Maoye International Holdings | 0.1x | n/a | HK$724.8m |
825 New World Department Store China | 0.3x | n/a | HK$489.0m |
289 Wing On Company International | 3.4x | n/a | HK$3.4b |
9991 Baozun | 0.1x | 4.5% | HK$139.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9991 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9991 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Multiline Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: 9991 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Multiline Retail (0.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9991 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9991 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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