Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited

SEHK:50 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$1.5b

Hong Kong Ferry (Holdings) Valuierung

Ist 50 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 50, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 50 (HK$4.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 50 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 50 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 50 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 50. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 50 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 50's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisHK$189.96m
MarktanteilHK$1.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 50 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 50 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
88 Tai Cheung Holdings
24.2x44.5%HK$1.8b
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$7.1b
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.4b
3658 New Hope Service Holdings
6.7x11.1%HK$1.6b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.9xn/aHK$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 50 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 50 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.02m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
50 7.9xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 50 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.9x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 50 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

50 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 50 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken