China Overseas Property Holdings (SEHK:2669) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2669, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2669 (HK$5.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2669 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2669 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2669 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2669. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2669 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2669's PE?
PE-Verhältnis	11.4x
Ergebnis	CN¥1.44b
Marktanteil	CN¥16.50b

2669's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2669 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2669 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.7x
6049 Poly Property Services	10.9x	10.3%	HK$17.1b
123 Yuexiu Property	7.6x	9.1%	HK$23.3b
3900 Greentown China Holdings	8.5x	5.9%	HK$23.9b
2869 Greentown Service Group	15.8x	13.8%	HK$11.8b
2669 China Overseas Property Holdings	11.4x	13.9%	HK$17.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2669 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2669 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$229.97m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$143.57m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2669 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2669 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2669 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.4x
Faires PE Verhältnis	10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2669 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2669 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.40	HK$6.98 +29.2%	22.7%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Nov ’25	HK$6.00	HK$6.98 +16.3%	22.7%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Oct ’25	HK$6.19	HK$6.78 +9.6%	22.8%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Sep ’25	HK$4.76	HK$6.60 +38.7%	23.9%	HK$11.00	HK$4.46	n/a	16
Aug ’25	HK$4.59	HK$7.14 +55.5%	29.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jul ’25	HK$4.68	HK$7.09 +51.5%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jun ’25	HK$5.29	HK$7.09 +34.0%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
May ’25	HK$4.79	HK$7.30 +52.4%	30.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	19
Apr ’25	HK$4.33	HK$8.18 +89.0%	31.0%	HK$12.60	HK$3.80	n/a	21
Mar ’25	HK$6.29	HK$10.01 +59.1%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Feb ’25	HK$5.20	HK$10.01 +92.5%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Jan ’25	HK$5.86	HK$10.82 +84.6%	17.9%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Dec ’24	HK$6.26	HK$10.92 +74.5%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Nov ’24	HK$6.84	HK$10.92 +59.7%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	HK$6.00	21
Oct ’24	HK$8.84	HK$11.85 +34.1%	9.1%	HK$14.50	HK$10.30	HK$6.19	20
Sep ’24	HK$9.37	HK$11.96 +27.6%	9.4%	HK$14.50	HK$10.30	HK$4.76	19
Aug ’24	HK$9.03	HK$11.90 +31.8%	12.3%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.59	18
Jul ’24	HK$7.89	HK$11.96 +51.5%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.68	18
Jun ’24	HK$7.22	HK$11.96 +65.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$5.29	18
May ’24	HK$8.69	HK$11.96 +37.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.79	18
Apr ’24	HK$9.59	HK$11.90 +24.1%	11.7%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.33	19
Mar ’24	HK$9.75	HK$11.91 +22.2%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$6.29	17
Feb ’24	HK$10.24	HK$11.91 +16.3%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$5.20	17
Jan ’24	HK$8.13	HK$11.28 +38.7%	14.2%	HK$15.00	HK$8.60	HK$5.86	17
Dec ’23	HK$8.52	HK$11.11 +30.4%	11.9%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.26	17
Nov ’23	HK$5.25	HK$11.21 +113.5%	11.8%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.84	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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