Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Valuierung
Ist 6990 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6990, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6990 (HK$168) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$499.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6990 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6990 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6990 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6990's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 18.6x |
| Vertrieb | CN¥1.88b |
| Marktanteil | CN¥34.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -224.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6990 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.3x | 29.6% | HK$26.7b |
1801 Innovent Biologics | 7.6x | 22.1% | HK$60.6b |
9926 Akeso | 34.2x | 33.4% | HK$64.8b |
9995 RemeGen | 5.6x | 25.9% | HK$16.1b |
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 18.6x | 24.2% | HK$37.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6990 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6990 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.79b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.67b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 10.1% | US$1.41b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.60m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 6990 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.6x) mit dem Hong Kong Biotechs Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6990 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 18.6x |
| Faires PS Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6990 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$168.00 | HK$216.36 +28.8% | 7.3% | HK$243.38 | HK$187.10 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$177.00 | HK$214.92 +21.4% | 7.2% | HK$243.38 | HK$187.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$183.90 | HK$212.83 +15.7% | 6.6% | HK$243.38 | HK$187.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$164.00 | HK$206.20 +25.7% | 12.9% | HK$243.38 | HK$126.55 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$158.30 | HK$200.03 +26.4% | 13.9% | HK$246.13 | HK$126.55 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$165.80 | HK$201.36 +21.4% | 14.3% | HK$246.13 | HK$126.55 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$172.20 | HK$194.69 +13.1% | 12.8% | HK$221.00 | HK$126.55 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$168.30 | HK$182.81 +8.6% | 18.5% | HK$210.00 | HK$108.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$155.00 | HK$182.81 +17.9% | 18.5% | HK$210.00 | HK$108.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | HK$122.30 0% | 6.0% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | HK$121.69 0% | 6.3% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | HK$120.79 0% | 6.5% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | HK$120.79 0% | 6.5% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | HK$120.41 0% | 6.9% | HK$135.10 | HK$108.61 | HK$177.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | HK$124.47 0% | 5.6% | HK$135.10 | HK$116.77 | HK$183.90 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$124.47 0% | 5.6% | HK$135.10 | HK$116.77 | HK$164.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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