Innovent Biologics, Inc.

SEHK:1801 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$58.9b

Innovent Biologics Valuierung

Ist 1801 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1801, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1801 (HK$35.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$117.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1801 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1801 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1801 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1801. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1801 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1801's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebCN¥7.46b
MarktanteilCN¥54.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1801 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1801 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
17.5x24.2%HK$34.3b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.2x11.8%HK$14.5b
9926 Akeso
28.5x33.4%HK$57.4b
9995 RemeGen
5.4x25.9%HK$15.1b
1801 Innovent Biologics
7.3x22.0%HK$58.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1801 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1801 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.2x11.8%US$1.86b
1530 3SBio
1.5x9.2%US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.4%US$1.42b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$555.67m
1801 7.3xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies14PS01632486480+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1801 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Biotechs (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1801 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1801 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis6.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1801 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1801 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$35.90
HK$54.32
+51.3%
14.7%HK$68.75HK$36.74n/a27
Nov ’25HK$35.05
HK$55.37
+58.0%
14.9%HK$70.04HK$37.10n/a27
Oct ’25HK$47.10
HK$58.81
+24.9%
12.7%HK$77.55HK$37.12n/a27
Sep ’25HK$42.45
HK$58.01
+36.7%
12.6%HK$76.99HK$37.17n/a26
Aug ’25HK$38.95
HK$55.94
+43.6%
13.5%HK$76.43HK$37.00n/a26
Jul ’25HK$36.80
HK$55.57
+51.0%
14.3%HK$76.36HK$37.00n/a25
Jun ’25HK$35.20
HK$55.15
+56.7%
14.7%HK$76.60HK$36.71n/a25
May ’25HK$38.25
HK$55.31
+44.6%
14.8%HK$76.75HK$36.78n/a26
Apr ’25HK$37.70
HK$55.76
+47.9%
14.5%HK$77.00HK$36.90n/a26
Mar ’25HK$39.70
HK$55.21
+39.1%
15.6%HK$78.28HK$34.02n/a25
Feb ’25HK$33.00
HK$55.34
+67.7%
15.4%HK$78.67HK$34.69n/a25
Jan ’25HK$42.75
HK$55.89
+30.7%
14.8%HK$78.69HK$34.69n/a25
Dec ’24HK$44.00
HK$56.13
+27.6%
14.8%HK$78.69HK$34.69n/a25
Nov ’24HK$45.45
HK$51.99
+14.4%
16.5%HK$76.97HK$33.98HK$35.0525
Oct ’24HK$38.25
HK$50.63
+32.4%
15.2%HK$71.64HK$33.97HK$47.1025
Sep ’24HK$35.10
HK$50.78
+44.7%
15.3%HK$72.21HK$34.13HK$42.4526
Aug ’24HK$34.60
HK$49.51
+43.1%
14.5%HK$69.32HK$34.29HK$38.9526
Jul ’24HK$29.60
HK$49.49
+67.2%
14.4%HK$68.95HK$34.11HK$36.8025
Jun ’24HK$36.40
HK$50.55
+38.9%
14.2%HK$70.66HK$34.95HK$35.2025
May ’24HK$37.45
HK$51.39
+37.2%
14.6%HK$74.09HK$35.86HK$38.2525
Apr ’24HK$35.15
HK$52.01
+48.0%
14.0%HK$74.58HK$36.10HK$37.7024
Mar ’24HK$40.55
HK$51.52
+27.1%
16.0%HK$74.57HK$35.28HK$39.7024
Feb ’24HK$45.45
HK$50.04
+10.1%
17.9%HK$75.75HK$35.84HK$33.0024
Jan ’24HK$33.50
HK$47.43
+41.6%
18.8%HK$73.14HK$34.60HK$42.7524
Dec ’23HK$29.65
HK$46.20
+55.8%
18.7%HK$71.12HK$33.65HK$44.0024
Nov ’23HK$27.60
HK$46.15
+67.2%
19.0%HK$70.42HK$33.32HK$45.4523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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