Innovent Biologics, Inc.

SZSC:1801 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$59.4b

Innovent Biologics Valuierung

Ist 1801 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1801, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$86.43
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1801 (HK$36.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$86.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1801 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1801 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1801 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1801. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1801 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1801's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebCN¥7.46b
MarktanteilCN¥55.55b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1801 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1801 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
20.2x24.5%HK$40.5b
1530 3SBio
1.7x9.7%HK$15.1b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2x11.8%HK$13.1b
9926 Akeso
29.1x30.1%HK$58.3b
1801 Innovent Biologics
7.5x19.8%HK$59.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1801 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1801 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1530 3SBio
1.7x9.7%US$1.94b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2x11.8%US$1.68b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x9.9%US$1.40b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.9xn/aUS$616.82m
1801 7.5xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies13PS01632486480+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1801 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Biotechs (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1801 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1801 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnis6.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1801 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1801 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$36.25
HK$53.34
+47.2%
16.0%HK$68.33HK$36.52n/a27
Feb ’26HK$33.05
HK$53.98
+63.3%
16.6%HK$68.68HK$36.70n/a27
Jan ’26HK$36.60
HK$54.08
+47.8%
15.0%HK$67.99HK$36.33n/a26
Dec ’25HK$38.55
HK$54.35
+41.0%
14.8%HK$68.72HK$36.72n/a27
Nov ’25HK$35.05
HK$55.36
+57.9%
14.9%HK$70.04HK$37.10n/a27
Oct ’25HK$47.10
HK$58.80
+24.8%
12.7%HK$77.55HK$37.12n/a27
Sep ’25HK$42.45
HK$58.01
+36.6%
12.6%HK$76.99HK$37.17n/a26
Aug ’25HK$38.95
HK$55.94
+43.6%
13.5%HK$76.43HK$37.00n/a26
Jul ’25HK$36.80
HK$55.57
+51.0%
14.3%HK$76.36HK$37.00n/a25
Jun ’25HK$35.20
HK$55.15
+56.7%
14.7%HK$76.60HK$36.71n/a25
May ’25HK$38.25
HK$55.31
+44.6%
14.8%HK$76.75HK$36.78n/a26
Apr ’25HK$37.70
HK$55.76
+47.9%
14.5%HK$77.00HK$36.90n/a26
Mar ’25HK$39.70
HK$55.21
+39.1%
15.6%HK$78.28HK$34.02n/a25
Feb ’25HK$33.00
HK$55.34
+67.7%
15.4%HK$78.67HK$34.69HK$33.0525
Jan ’25HK$42.75
HK$55.89
+30.7%
14.8%HK$78.69HK$34.69HK$36.6025
Dec ’24HK$44.00
HK$56.13
+27.6%
14.8%HK$78.69HK$34.69HK$38.5525
Nov ’24HK$45.45
HK$51.99
+14.4%
16.5%HK$76.97HK$33.98HK$35.0525
Oct ’24HK$38.25
HK$50.63
+32.4%
15.2%HK$71.64HK$33.97HK$47.1025
Sep ’24HK$35.10
HK$50.78
+44.7%
15.3%HK$72.21HK$34.13HK$42.4526
Aug ’24HK$34.60
HK$49.51
+43.1%
14.5%HK$69.32HK$34.29HK$38.9526
Jul ’24HK$29.60
HK$49.49
+67.2%
14.4%HK$68.95HK$34.11HK$36.8025
Jun ’24HK$36.40
HK$50.55
+38.9%
14.2%HK$70.66HK$34.95HK$35.2025
May ’24HK$37.45
HK$51.39
+37.2%
14.6%HK$74.09HK$35.86HK$38.2525
Apr ’24HK$35.15
HK$52.01
+48.0%
14.0%HK$74.58HK$36.10HK$37.7024
Mar ’24HK$40.55
HK$51.52
+27.1%
16.0%HK$74.57HK$35.28HK$39.7024
Feb ’24HK$45.45
HK$50.04
+10.1%
17.9%HK$75.75HK$35.84HK$33.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
HK$53.34
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 22:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Innovent Biologics, Inc. wird von 55 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research