China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SHSC:2877 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$6.3b

China Shineway Pharmaceutical Group Valuierung

Ist 2877 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2877, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$30.59
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2877 (HK$8.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$30.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2877 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2877 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2877 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2877. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2877 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2877's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisCN¥1.10b
MarktanteilCN¥5.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2877 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2877 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.2x14.7%HK$6.4b
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.1x-0.2%HK$6.2b
2186 Luye Pharma Group
9.6x14.4%HK$7.6b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.7x16.5%HK$6.8b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.3x7.1%HK$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2877 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2877 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.7xn/aUS$15.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2877 5.4xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies6PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2877 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Pharmaceuticals (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2877 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2877 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2877 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2877 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.35
HK$13.50
+61.7%
23.7%HK$17.48HK$9.87n/a4
Jan ’26HK$9.65
HK$13.50
+39.9%
23.7%HK$17.48HK$9.87n/a4
Dec ’25HK$9.71
HK$12.88
+32.6%
26.5%HK$17.66HK$9.97n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25n/a
HK$11.84
0%
30.8%HK$16.98HK$8.91n/a3
Feb ’25n/a
HK$12.42
0%
26.5%HK$17.07HK$8.95n/a4
Jan ’25n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50HK$9.654
Dec ’24n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50HK$9.714
Nov ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Feb ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Jan ’24n/a
HK$9.45
0%
34.5%HK$13.99HK$6.55n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$13.50
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Shineway Pharmaceutical Group Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Ying ShaoBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited