WuXi Biologics (Cayman) Valuierung
Ist 2269 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2269 (HK$14.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$38.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2269 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2269 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2269 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2269's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.7x |
| Ergebnis | CN¥2.63b |
| Marktanteil | CN¥54.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2269 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.4x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 47x | 27.5% | HK$30.1b |
1521 Frontage Holdings | 46.5x | 64.8% | HK$2.2b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.6x | 2.7% | HK$58.7b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.7x | 12.9% | HK$59.2b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.7x | 17.6% | HK$58.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2269 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2269 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2269 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Life Sciences (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2269 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.7x |
| Faires PE Verhältnis | 15.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2269 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$14.30 | HK$18.91 +32.2% | 39.5% | HK$34.50 | HK$9.84 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | HK$16.32 | HK$19.44 +19.1% | 39.8% | HK$34.98 | HK$9.98 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$17.50 | HK$19.57 +11.8% | 43.8% | HK$42.50 | HK$10.14 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$19.28 +71.9% | 44.8% | HK$42.15 | HK$8.53 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$11.42 | HK$21.34 +86.8% | 38.5% | HK$42.03 | HK$8.50 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | HK$11.54 | HK$22.64 +96.1% | 44.9% | HK$53.20 | HK$11.91 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$11.14 | HK$26.44 +137.3% | 58.2% | HK$73.15 | HK$11.95 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$13.74 | HK$28.52 +107.6% | 55.3% | HK$73.29 | HK$11.97 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$34.62 +142.1% | 53.2% | HK$73.42 | HK$11.99 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$18.80 | HK$51.40 +173.4% | 33.9% | HK$117.35 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$21.15 | HK$51.52 +143.6% | 33.9% | HK$117.31 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | HK$29.60 | HK$53.09 +79.4% | 34.6% | HK$117.88 | HK$21.99 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | HK$43.50 | HK$75.73 +74.1% | 19.9% | HK$117.39 | HK$47.59 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$47.90 | HK$74.23 +55.0% | 19.6% | HK$112.74 | HK$46.69 | HK$16.32 | 27 |
| Oct ’24 | HK$45.65 | HK$77.39 +69.5% | 23.8% | HK$135.64 | HK$46.85 | HK$17.50 | 29 |
| Sep ’24 | HK$44.15 | HK$79.25 +79.5% | 23.2% | HK$136.69 | HK$47.21 | HK$11.22 | 29 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$81.04 +81.7% | 24.6% | HK$137.31 | HK$29.87 | HK$11.42 | 29 |
| Jul ’24 | HK$37.55 | HK$81.72 +117.6% | 23.5% | HK$136.58 | HK$29.71 | HK$11.54 | 29 |
| Jun ’24 | HK$41.75 | HK$87.21 +108.9% | 17.5% | HK$139.52 | HK$67.09 | HK$11.14 | 29 |
| May ’24 | HK$46.45 | HK$89.34 +92.3% | 17.5% | HK$143.60 | HK$69.05 | HK$13.74 | 29 |
| Apr ’24 | HK$48.60 | HK$89.91 +85.0% | 17.5% | HK$144.55 | HK$69.52 | HK$14.30 | 29 |
| Mar ’24 | HK$58.30 | HK$101.07 +73.4% | 24.7% | HK$198.38 | HK$69.50 | HK$18.80 | 28 |
| Feb ’24 | HK$67.05 | HK$104.22 +55.4% | 24.5% | HK$200.39 | HK$70.20 | HK$21.15 | 28 |
| Jan ’24 | HK$59.85 | HK$100.50 +67.9% | 27.7% | HK$203.95 | HK$45.66 | HK$29.60 | 29 |
| Dec ’23 | HK$50.65 | HK$99.01 +95.5% | 27.7% | HK$200.82 | HK$44.96 | HK$43.50 | 29 |
| Nov ’23 | HK$37.95 | HK$97.90 +158.0% | 27.3% | HK$196.75 | HK$45.00 | HK$47.90 | 28 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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