China Literature Valuierung
Ist 772 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 772, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 772 (HK$25.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$59.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 772 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 772 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 772 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 772's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.7x |
| Ergebnis | CN¥932.50m |
| Marktanteil | CN¥23.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 772 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
811 Xinhua Winshare Publishing and Media | 7x | 5.8% | HK$16.0b |
18 Oriental Enterprise Holdings | 12.9x | n/a | HK$899.2m |
423 Hong Kong Economic Times Holdings | 8.4x | n/a | HK$341.0m |
9899 NetEase Cloud Music | 18.2x | 9.6% | HK$24.4b |
772 China Literature | 25.7x | 14.9% | HK$25.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 772 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 772 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Media?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 772 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem Hong Kong Media Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 772 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.7x |
| Faires PE Verhältnis | 15.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 772 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$25.35 | HK$33.82 +33.4% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$27.65 | HK$33.82 +22.3% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$32.40 | HK$33.82 +4.4% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$24.70 | HK$33.82 +36.9% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$25.65 | HK$33.52 +30.7% | 18.1% | HK$46.92 | HK$22.94 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$25.15 | HK$33.38 +32.7% | 18.2% | HK$46.82 | HK$22.79 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$26.30 | HK$33.25 +26.4% | 18.5% | HK$46.63 | HK$22.91 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$28.25 | HK$33.65 +19.1% | 18.0% | HK$46.67 | HK$22.92 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$26.15 | HK$34.80 +33.1% | 20.0% | HK$48.27 | HK$23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$24.70 | HK$33.72 +36.5% | 19.4% | HK$48.31 | HK$24.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$24.35 | HK$41.77 +71.5% | 12.9% | HK$50.96 | HK$32.14 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$29.05 | HK$41.44 +42.6% | 12.9% | HK$50.97 | HK$32.15 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$26.80 | HK$40.29 +50.3% | 11.9% | HK$47.60 | HK$31.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$25.35 | HK$40.47 +59.7% | 11.1% | HK$47.49 | HK$31.58 | HK$27.65 | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.65 | HK$41.13 +43.6% | 11.7% | HK$49.09 | HK$31.68 | HK$32.40 | 16 |
| Sep ’24 | HK$31.50 | HK$41.88 +33.0% | 11.6% | HK$49.48 | HK$31.93 | HK$24.70 | 16 |
| Aug ’24 | HK$34.65 | HK$42.72 +23.3% | 12.8% | HK$53.48 | HK$31.94 | HK$25.65 | 16 |
| Jul ’24 | HK$32.95 | HK$43.03 +30.6% | 14.3% | HK$53.02 | HK$33.19 | HK$25.15 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.65 | HK$45.30 +52.8% | 13.7% | HK$56.01 | HK$35.06 | HK$26.30 | 15 |
| May ’24 | HK$36.00 | HK$45.30 +25.8% | 13.7% | HK$56.01 | HK$35.06 | HK$28.25 | 15 |
| Apr ’24 | HK$40.50 | HK$44.55 +10.0% | 12.8% | HK$53.12 | HK$35.08 | HK$26.15 | 14 |
| Mar ’24 | HK$36.65 | HK$46.23 +26.1% | 25.3% | HK$85.83 | HK$37.72 | HK$24.70 | 15 |
| Feb ’24 | HK$41.80 | HK$47.36 +13.3% | 25.2% | HK$87.99 | HK$38.68 | HK$24.35 | 15 |
| Jan ’24 | HK$30.30 | HK$43.12 +42.3% | 28.4% | HK$84.61 | HK$28.99 | HK$29.05 | 15 |
| Dec ’23 | HK$27.30 | HK$42.52 +55.7% | 28.5% | HK$83.73 | HK$28.69 | HK$26.80 | 15 |
| Nov ’23 | HK$22.35 | HK$41.37 +85.1% | 27.6% | HK$81.81 | HK$28.03 | HK$25.35 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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