Maoyan Entertainment Valuierung

Ist 1896 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1896, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1896 (HK$7.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1896 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1896 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1896 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1896. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1896 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1896's PE?
PE-Verhältnis	10.8x
Ergebnis	CN¥788.59m
Marktanteil	CN¥8.51b

1896's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	4.8x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1896 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1896 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.3x
1060 Alibaba Pictures Group	37.1x	35.5%	HK$13.7b
136 China Ruyi Holdings	28.2x	18.4%	HK$25.1b
9899 NetEase Cloud Music	18.6x	9.2%	HK$24.6b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment	10.8x	13.6%	HK$9.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1896 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1896 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1896 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Entertainment (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1896 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1896 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.8x
Faires PE Verhältnis	13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1896 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1896 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$7.94	HK$9.28 +16.9%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Nov ’25	HK$7.64	HK$9.28 +21.5%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Oct ’25	HK$8.65	HK$9.21 +6.4%	18.2%	HK$12.22	HK$6.74	n/a	11
Sep ’25	HK$6.16	HK$9.66 +56.9%	20.8%	HK$13.45	HK$6.70	n/a	11
Aug ’25	HK$7.96	HK$12.29 +54.4%	6.0%	HK$13.56	HK$10.96	n/a	11
Jul ’25	HK$8.05	HK$12.38 +53.8%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Jun ’25	HK$8.90	HK$12.38 +39.1%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
May ’25	HK$9.76	HK$12.38 +26.9%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Apr ’25	HK$9.56	HK$13.08 +36.9%	14.3%	HK$18.40	HK$11.61	n/a	10
Mar ’25	HK$9.01	HK$13.52 +50.1%	15.3%	HK$18.47	HK$11.49	n/a	10
Feb ’25	HK$8.71	HK$13.72 +57.5%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Jan ’25	HK$8.98	HK$13.72 +52.8%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Dec ’24	HK$9.43	HK$13.69 +45.1%	13.9%	HK$18.25	HK$11.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.32	HK$13.35 +43.2%	15.3%	HK$18.20	HK$10.30	HK$7.64	11
Oct ’24	HK$11.64	HK$13.38 +15.0%	15.4%	HK$18.28	HK$10.34	HK$8.65	11
Sep ’24	n/a	HK$12.58 0%	11.1%	HK$15.22	HK$10.35	HK$6.16	11
Aug ’24	n/a	HK$11.17 0%	9.1%	HK$12.84	HK$9.21	HK$7.96	10
Jul ’24	n/a	HK$11.16 0%	8.4%	HK$12.96	HK$9.30	HK$8.05	10
Jun ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$8.90	10
May ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$9.76	10
Apr ’24	n/a	HK$11.76 0%	7.6%	HK$13.47	HK$10.49	HK$9.56	10
Mar ’24	n/a	HK$11.61 0%	9.3%	HK$13.79	HK$10.22	HK$9.01	9
Feb ’24	n/a	HK$10.36 0%	20.9%	HK$13.00	HK$6.72	HK$8.71	9
Jan ’24	n/a	HK$8.75 0%	17.5%	HK$11.80	HK$6.47	HK$8.98	10
Dec ’23	n/a	HK$8.07 0%	13.7%	HK$9.42	HK$6.28	HK$9.43	10
Nov ’23	n/a	HK$8.16 0%	14.7%	HK$9.59	HK$6.14	HK$9.32	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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