Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

SHSC:2689 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$14.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) Valuierung

Ist 2689 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2689, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2689 (HK$3.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2689 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2689 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2689 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2689. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2689 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2689's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisCN¥750.68m
MarktanteilCN¥13.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2689 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2689 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
2314 Lee & Man Paper Manufacturing
6.6x12.3%HK$10.0b
639 Shougang Fushan Resources Group
9x-4.7%HK$13.4b
2245 Lygend Resources & Technology
8.9xn/aHK$12.4b
1258 China Nonferrous Mining
8.2x16.9%HK$19.7b
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)
18.4x34.4%HK$14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2689 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2689 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Forestry?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2689 18.4xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies22PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2689 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem Asian Forestry Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2689 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2689 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2689 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2689 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.16
HK$4.24
+34.3%
11.4%HK$5.00HK$3.54n/a10
Nov ’25HK$3.38
HK$4.33
+28.0%
11.4%HK$5.07HK$3.59n/a11
Oct ’25HK$4.13
HK$4.27
+3.5%
11.8%HK$5.15HK$3.54n/a12
Sep ’25HK$3.05
HK$4.38
+43.6%
15.7%HK$5.60HK$3.51n/a10
Aug ’25HK$3.01
HK$4.31
+43.2%
14.1%HK$5.48HK$3.50n/a11
Jul ’25HK$3.25
HK$4.31
+32.6%
14.1%HK$5.48HK$3.50n/a11
Jun ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.6%
17.4%HK$6.29HK$3.58n/a11
May ’25HK$3.48
HK$4.31
+23.9%
14.3%HK$5.48HK$3.54n/a13
Apr ’25HK$3.26
HK$4.36
+33.8%
13.6%HK$5.51HK$3.56n/a13
Mar ’25HK$3.49
HK$4.34
+24.5%
14.1%HK$5.50HK$3.50n/a13
Feb ’25HK$3.08
HK$4.28
+39.0%
12.1%HK$5.06HK$3.50n/a12
Jan ’25HK$3.85
HK$4.45
+15.5%
16.8%HK$6.29HK$3.51n/a11
Dec ’24HK$3.81
HK$4.45
+16.7%
16.8%HK$6.29HK$3.51n/a11
Nov ’24HK$4.46
HK$4.44
-0.6%
16.7%HK$6.28HK$3.50HK$3.3811
Oct ’24HK$4.40
HK$4.52
+2.7%
15.2%HK$6.30HK$3.91HK$4.1311
Sep ’24HK$4.35
HK$5.60
+28.7%
21.1%HK$7.97HK$3.96HK$3.0512
Aug ’24HK$4.99
HK$6.09
+22.0%
26.8%HK$9.48HK$4.00HK$3.0112
Jul ’24HK$4.83
HK$6.38
+32.0%
22.5%HK$9.47HK$4.37HK$3.2512
Jun ’24HK$4.47
HK$6.79
+51.8%
25.1%HK$10.01HK$4.47HK$4.0813
May ’24HK$5.43
HK$6.87
+26.5%
24.4%HK$10.09HK$4.51HK$3.4813
Apr ’24HK$5.88
HK$6.89
+17.2%
23.6%HK$10.01HK$4.47HK$3.2613
Mar ’24HK$6.55
HK$6.89
+5.2%
23.6%HK$10.01HK$4.47HK$3.4913
Feb ’24HK$7.14
HK$7.03
-1.5%
25.6%HK$11.50HK$4.40HK$3.0812
Jan ’24HK$7.12
HK$6.67
-6.3%
31.0%HK$11.80HK$4.47HK$3.8511
Dec ’23HK$6.21
HK$6.54
+5.4%
31.2%HK$11.54HK$4.36HK$3.8111
Nov ’23HK$4.73
HK$6.40
+35.4%
31.5%HK$11.56HK$4.37HK$4.4611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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