Lee & Man Paper Manufacturing Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2314, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2314 (HK$2.55) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$1.54) gehandelt.

Ist 2314 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2314, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2314 (HK$2.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2314 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2314 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2314. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2314 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2314's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$10.61b

2314's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	31.6x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2314 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2314 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.9x
336 Huabao International Holdings	32.5x	n/a	HK$8.3b
3983 China BlueChemical	3.9x	n/a	HK$10.2b
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings	14x	26.1%	HK$9.8b
297 Sinofert Holdings	9x	n/a	HK$6.2b
2314 Lee & Man Paper Manufacturing	9.9x	14.7%	HK$10.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2314 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2314 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Forestry?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2314 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Asian Forestry Branchendurchschnitt (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2314 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2314 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.9x
Faires PE Verhältnis	8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2314 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2314 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.42	HK$3.09 +27.7%	27.1%	HK$4.63	HK$2.20	n/a	7
Jun ’25	HK$2.41	HK$3.09 +28.2%	27.1%	HK$4.63	HK$2.20	n/a	7
May ’25	HK$2.37	HK$2.82 +18.8%	33.5%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Apr ’25	HK$2.36	HK$2.89 +22.5%	31.1%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Mar ’25	HK$2.24	HK$2.76 +23.1%	34.9%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	6
Feb ’25	HK$2.10	HK$2.96 +41.0%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Jan ’25	HK$2.29	HK$2.96 +29.3%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Dec ’24	HK$2.16	HK$2.95 +36.8%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	9
Nov ’24	HK$2.25	HK$2.95 +31.3%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	9
Oct ’24	HK$2.29	HK$3.05 +33.4%	24.9%	HK$4.54	HK$2.00	n/a	9
Sep ’24	HK$2.31	HK$2.99 +29.3%	25.1%	HK$4.54	HK$2.00	n/a	10
Aug ’24	HK$2.65	HK$3.50 +32.0%	24.8%	HK$5.20	HK$2.40	n/a	11
Jul ’24	HK$2.60	HK$3.78 +45.3%	18.4%	HK$5.20	HK$2.70	n/a	12
Jun ’24	HK$2.65	HK$3.92 +47.8%	21.1%	HK$5.80	HK$2.70	HK$2.41	14
May ’24	HK$3.33	HK$3.92 +17.6%	21.2%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.37	14
Apr ’24	HK$3.14	HK$3.94 +25.6%	20.5%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.36	14
Mar ’24	HK$3.43	HK$3.96 +15.6%	23.0%	HK$6.00	HK$2.67	HK$2.24	14
Feb ’24	HK$3.53	HK$3.94 +11.5%	28.8%	HK$6.80	HK$2.50	HK$2.10	14
Jan ’24	HK$3.44	HK$3.91 +13.6%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.29	13
Dec ’23	HK$3.03	HK$3.91 +29.0%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.16	13
Nov ’23	HK$2.40	HK$3.93 +63.6%	32.0%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.25	12
Oct ’23	HK$2.52	HK$4.08 +61.7%	31.8%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.29	14
Sep ’23	HK$2.79	HK$4.08 +46.3%	37.6%	HK$8.00	HK$2.40	HK$2.31	14
Aug ’23	HK$2.90	HK$4.46 +53.9%	36.5%	HK$8.00	HK$2.70	HK$2.65	13
Jul ’23	HK$3.37	HK$5.34 +58.4%	31.8%	HK$8.18	HK$3.20	HK$2.60	13
Jun ’23	HK$3.80	HK$5.43 +42.9%	30.1%	HK$8.18	HK$3.20	HK$2.65	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.