Maanshan Iron & Steel Valuierung

Ist 323 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 323, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 323 (HK$1.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 323 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 323 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 323 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 323. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 323 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 323's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCN¥86.53b
MarktanteilCN¥20.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 323 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 323 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
347 Angang Steel
0.1x-1.0%HK$23.1b
1053 Chongqing Iron & Steel
0.3xn/aHK$14.3b
639 Shougang Fushan Resources Group
2.5x1.9%HK$12.5b
826 Tiangong International
0.9x5.3%HK$5.2b
323 Maanshan Iron & Steel
0.1x-0.7%HK$22.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 323 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 323 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Metals and Mining?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
358 Jiangxi Copper
0.08x6.6%US$8.00b
581 China Oriental Group
0.08xn/aUS$531.41m
1091 South Manganese Investment
0.09xn/aUS$167.55m
1090 Da Ming International Holdings
0.02xn/aUS$121.30m
323 0.1xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 323 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Metals and Mining (0.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 323 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

323 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 323 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 323 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.38
HK$1.20
-13.4%
28.9%HK$1.77HK$0.60n/a6
Dec ’25HK$1.16
HK$1.20
+3.0%
28.9%HK$1.77HK$0.60n/a6
Nov ’25HK$1.23
HK$1.40
+13.8%
41.7%HK$2.44HK$0.60n/a6
Oct ’25HK$1.25
HK$1.44
+15.4%
40.6%HK$2.45HK$0.60n/a6
Sep ’25HK$1.00
HK$1.54
+53.9%
29.3%HK$2.46HK$1.13n/a7
Aug ’25HK$1.07
HK$1.57
+46.4%
28.4%HK$2.40HK$1.10n/a6
Jul ’25HK$1.13
HK$1.55
+37.5%
30.5%HK$2.57HK$1.10n/a7
Jun ’25HK$1.21
HK$1.60
+32.3%
27.9%HK$2.58HK$1.10n/a7
May ’25HK$1.15
HK$1.59
+38.2%
26.4%HK$2.58HK$1.10n/a8
Apr ’25HK$1.13
HK$1.55
+37.3%
25.1%HK$2.59HK$1.10n/a10
Mar ’25HK$1.20
HK$1.56
+30.1%
25.3%HK$2.60HK$1.10n/a10
Feb ’25HK$1.16
HK$1.61
+38.4%
25.7%HK$2.60HK$1.10n/a10
Jan ’25HK$1.23
HK$1.66
+34.6%
24.4%HK$2.64HK$1.10n/a10
Dec ’24HK$1.26
HK$1.65
+30.7%
28.7%HK$2.89HK$1.09HK$1.1610
Nov ’24HK$1.31
HK$1.65
+25.7%
28.7%HK$2.89HK$1.09HK$1.2310
Oct ’24HK$1.29
HK$1.70
+31.8%
28.8%HK$2.89HK$1.09HK$1.259
Sep ’24HK$1.34
HK$1.75
+30.8%
26.9%HK$2.92HK$1.19HK$1.0010
Aug ’24HK$1.63
HK$1.97
+20.9%
22.7%HK$2.76HK$1.20HK$1.0710
Jul ’24HK$1.38
HK$1.99
+44.0%
21.4%HK$2.77HK$1.15HK$1.1311
Jun ’24HK$1.39
HK$2.08
+49.4%
20.9%HK$2.80HK$1.16HK$1.2112
May ’24HK$1.67
HK$2.13
+27.3%
20.9%HK$2.89HK$1.19HK$1.1512
Apr ’24HK$1.81
HK$2.16
+19.6%
20.6%HK$2.91HK$1.40HK$1.1312
Mar ’24HK$1.90
HK$2.26
+18.7%
21.8%HK$3.01HK$1.44HK$1.2012
Feb ’24HK$1.99
HK$2.34
+17.8%
23.7%HK$3.24HK$1.48HK$1.1612
Jan ’24HK$1.82
HK$2.18
+19.6%
27.1%HK$3.13HK$1.43HK$1.2312
Dec ’23HK$1.68
HK$2.08
+23.5%
27.0%HK$3.07HK$1.40HK$1.2611

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Maanshan Iron & Steel Company Limited wird von 62 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
James ClarkeBNP Paribas Securities (Asia)
Michelle W.C. LeungBOCI Research Ltd.