Shougang Fushan Resources Group Limited

SEHK:639 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$12.5b

Shougang Fushan Resources Group Valuierung

Ist 639 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 639, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 639 (HK$2.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 639 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 639 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 639 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 639. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 639 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 639's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisHK$1.49b
MarktanteilHK$12.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 639 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 639 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
826 Tiangong International
14.6x15.6%HK$5.2b
975 Mongolian Mining
4.5xn/aHK$7.6b
3788 China Hanking Holdings
6.1xn/aHK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings
2.1xn/aHK$1.3b
639 Shougang Fushan Resources Group
8.4x-2.4%HK$12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 639 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 639 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6890 KangLi International Holdings
1.8xn/aUS$31.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
639 8.4xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 639 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Metals and Mining (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 639 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

639 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 639 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 639 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.46
HK$3.24
+31.7%
6.6%HK$3.52HK$3.00n/a3
Dec ’25HK$2.63
HK$3.21
+22.1%
6.0%HK$3.52HK$3.00n/a4
Nov ’25HK$2.83
HK$3.26
+15.1%
8.1%HK$3.70HK$3.00n/a4
Oct ’25HK$2.95
HK$3.26
+10.5%
8.3%HK$3.71HK$3.00n/a4
Sep ’25HK$2.61
HK$3.35
+28.4%
8.1%HK$3.71HK$3.00n/a4
Aug ’25HK$2.72
HK$3.38
+24.2%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$3.20
HK$3.38
+5.5%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$3.57
HK$3.38
-5.4%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.99
HK$3.29
+10.1%
8.0%HK$3.71HK$3.00n/a4
Apr ’25HK$2.68
HK$3.31
+23.6%
8.9%HK$3.79HK$3.00n/a4
Mar ’25HK$3.27
HK$3.24
-1.0%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Feb ’25HK$3.10
HK$3.24
+4.4%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Jan ’25HK$2.88
HK$3.16
+9.5%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Dec ’24HK$2.82
HK$3.16
+11.9%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.634
Nov ’24HK$2.52
HK$3.16
+25.2%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.834
Oct ’24HK$2.66
HK$3.16
+18.6%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.954
Sep ’24HK$2.26
HK$2.72
+20.1%
20.8%HK$3.30HK$2.05HK$2.614
Aug ’24HK$2.29
HK$2.75
+20.1%
19.6%HK$3.30HK$2.05HK$2.724
Jul ’24HK$1.97
HK$2.75
+39.3%
19.9%HK$3.30HK$2.03HK$3.204
Jun ’24HK$2.38
HK$3.43
+44.1%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$3.573
May ’24HK$2.66
HK$3.43
+28.9%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$2.993
Apr ’24HK$2.49
HK$3.31
+32.9%
10.0%HK$3.84HK$2.95HK$2.684
Mar ’24HK$2.58
HK$3.39
+31.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.275
Feb ’24HK$2.85
HK$3.39
+19.0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.105
Jan ’24HK$2.49
HK$3.39
+36.2%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.885
Dec ’23HK$2.62
HK$3.39
+29.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shougang Fushan Resources Group Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Rong Juan WangBOCOM International Securities Limited