Venus Medtech (Hangzhou) Valuierung
Ist 2500 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2500, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2500 (HK$5.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2500 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2500 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2500 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2500's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5x |
| Vertrieb | CN¥452.11m |
| Marktanteil | CN¥2.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2500 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.9x | 21.2% | HK$2.1b |
3600 Modern Dental Group | 1.1x | 11.5% | HK$3.6b |
1696 Sisram Medical | 0.6x | 12.8% | HK$1.6b |
2235 MicroTech Medical (Hangzhou) | 6.4x | 41.0% | HK$2.0b |
2500 Venus Medtech (Hangzhou) | 5x | 31.9% | HK$2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2500 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2500 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Medical Equipment?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$437.24m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.20m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.57m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$21.57m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 2500 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem Hong Kong Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2500 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5x |
| Faires PS Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2500 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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