Gushengtang Holdings Limited

SZSC:2273 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$7.8b

Gushengtang Holdings Valuierung

Ist 2273 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2273, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2273 (HK$32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$96.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2273 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2273 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2273 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2273. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2273 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2273's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisCN¥266.32m
MarktanteilCN¥7.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2273 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2273 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
1951 Jinxin Fertility Group
23.7x19.6%HK$7.8b
9860 Adicon Holdings
19.5x20.2%HK$4.7b
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
6667 Mega Genomics
52.2xn/aHK$1.8b
2273 Gushengtang Holdings
27.4x33.0%HK$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2273 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2273 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2273 27.4xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2273 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2273 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2273 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2273 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2273 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$32.00
HK$58.21
+81.9%
14.8%HK$72.12HK$39.03n/a15
Dec ’25HK$33.80
HK$58.63
+73.5%
14.8%HK$72.77HK$39.38n/a15
Nov ’25HK$36.60
HK$61.77
+68.8%
13.4%HK$73.97HK$40.03n/a14
Oct ’25HK$45.10
HK$64.51
+43.0%
8.2%HK$74.87HK$53.12n/a14
Sep ’25HK$38.55
HK$63.88
+65.7%
8.5%HK$74.19HK$52.63n/a13
Aug ’25HK$33.75
HK$64.09
+89.9%
9.2%HK$74.23HK$52.37n/a13
Jul ’25HK$37.50
HK$64.29
+71.4%
9.2%HK$73.38HK$52.22n/a12
Jun ’25HK$42.15
HK$64.59
+53.2%
9.2%HK$73.76HK$52.49n/a12
May ’25HK$46.65
HK$64.69
+38.7%
9.3%HK$73.89HK$52.46n/a12
Apr ’25HK$43.60
HK$65.33
+49.8%
9.8%HK$73.91HK$52.47n/a12
Mar ’25HK$42.90
HK$66.63
+55.3%
11.6%HK$77.32HK$51.63n/a11
Feb ’25HK$36.70
HK$66.18
+80.3%
11.6%HK$77.45HK$51.72n/a11
Jan ’25HK$50.40
HK$65.85
+30.7%
10.6%HK$75.65HK$53.03n/a10
Dec ’24HK$50.50
HK$64.12
+27.0%
10.9%HK$74.07HK$51.93HK$33.8010
Nov ’24HK$47.80
HK$62.98
+31.8%
10.5%HK$73.55HK$51.56HK$36.6010
Oct ’24HK$44.15
HK$62.16
+40.8%
9.7%HK$70.58HK$51.54HK$45.1010
Sep ’24HK$41.55
HK$63.68
+53.3%
8.8%HK$71.26HK$52.04HK$38.5510
Aug ’24HK$48.30
HK$64.92
+34.4%
4.2%HK$69.50HK$60.79HK$33.759
Jul ’24HK$49.70
HK$65.28
+31.3%
5.4%HK$70.61HK$57.91HK$37.509
Jun ’24HK$48.00
HK$64.89
+35.2%
5.7%HK$70.55HK$57.85HK$42.159
May ’24HK$52.35
HK$66.03
+26.1%
6.0%HK$72.71HK$59.63HK$46.659
Apr ’24HK$56.85
HK$66.20
+16.4%
6.3%HK$73.18HK$60.01HK$43.608
Mar ’24HK$57.60
HK$64.54
+12.1%
8.4%HK$71.76HK$54.22HK$42.908
Feb ’24HK$53.20
HK$57.55
+8.2%
11.1%HK$67.19HK$46.07HK$36.706
Jan ’24HK$50.50
HK$53.83
+6.6%
12.6%HK$64.75HK$44.40HK$50.406
Dec ’23HK$44.00
HK$50.35
+14.4%
9.6%HK$57.59HK$43.53HK$50.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 04:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gushengtang Holdings Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bo LiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Haohan XuChina Renaissance Securities