OrbusNeich Medical Group Holdings Valuierung
Ist 6929 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6929, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6929 (HK$3.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6929 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6929 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6929 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6929's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | US$35.64m |
| Marktanteil | US$405.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6929 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.6x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.5b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.7x | 27.2% | HK$4.8b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15.2x | 16.5% | HK$6.1b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.5x | 12.1% | HK$7.2b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.6x | 7.6% | HK$3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6929 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6929 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Medical Equipment?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.67m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6929 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Medical Equipment (15.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6929 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | 14.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6929 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | HK$8.44 0% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.8% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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