Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

SHSC:6078 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$10.2b

Hygeia Healthcare Holdings Valuierung

Ist 6078 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6078, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6078 (HK$16.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$72.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6078 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6078 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6078 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6078. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6078 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6078's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCN¥733.36m
MarktanteilCN¥9.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6078 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6078 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
1515 China Resources Medical Holdings
15.3x31.9%HK$4.8b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
6078 Hygeia Healthcare Holdings
13x21.3%HK$10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6078 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6078 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6078 13.0xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6078 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6078 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6078 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6078 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6078 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$16.40
HK$34.88
+112.7%
33.7%HK$68.26HK$18.26n/a16
Nov ’25HK$17.80
HK$35.85
+101.4%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Oct ’25HK$23.70
HK$35.85
+51.2%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Sep ’25HK$19.58
HK$45.80
+133.9%
25.2%HK$69.99HK$27.73n/a16
Aug ’25HK$21.85
HK$48.39
+121.5%
17.3%HK$68.57HK$39.37n/a16
Jul ’25HK$28.15
HK$49.60
+76.2%
17.6%HK$68.38HK$39.26n/a16
Jun ’25HK$32.75
HK$49.82
+52.1%
17.6%HK$68.73HK$39.46n/a16
May ’25HK$32.45
HK$49.89
+53.8%
17.6%HK$68.85HK$39.53n/a16
Apr ’25HK$31.90
HK$51.75
+62.2%
18.2%HK$68.87HK$39.54n/a16
Mar ’25HK$30.20
HK$58.69
+94.3%
19.7%HK$77.40HK$39.39n/a16
Feb ’25HK$25.50
HK$61.66
+141.8%
18.1%HK$77.53HK$44.08n/a16
Jan ’25HK$35.30
HK$64.33
+82.2%
16.1%HK$78.07HK$44.38n/a15
Dec ’24HK$47.90
HK$66.97
+39.8%
8.0%HK$76.35HK$59.18n/a15
Nov ’24HK$48.00
HK$66.97
+39.5%
8.0%HK$76.35HK$59.18HK$17.8015
Oct ’24HK$43.90
HK$68.09
+55.1%
9.5%HK$82.51HK$59.01HK$23.7015
Sep ’24HK$39.65
HK$70.40
+77.5%
8.7%HK$83.41HK$60.04HK$19.5815
Aug ’24HK$49.70
HK$71.73
+44.3%
7.1%HK$83.06HK$60.24HK$21.8515
Jul ’24HK$42.40
HK$69.43
+63.7%
9.0%HK$82.30HK$55.33HK$28.1515
Jun ’24HK$45.80
HK$69.30
+51.3%
9.6%HK$81.07HK$55.88HK$32.7515
May ’24HK$57.50
HK$70.65
+22.9%
9.4%HK$82.70HK$57.47HK$32.4515
Apr ’24HK$55.80
HK$70.71
+26.7%
9.3%HK$83.00HK$57.68HK$31.9015
Mar ’24HK$60.55
HK$66.49
+9.8%
11.8%HK$81.88HK$51.07HK$30.2013
Feb ’24HK$64.00
HK$62.75
-2.0%
9.4%HK$76.01HK$51.83HK$25.5012
Jan ’24HK$56.00
HK$58.46
+4.4%
7.2%HK$65.88HK$49.93HK$35.3012
Dec ’23HK$47.50
HK$56.21
+18.3%
7.9%HK$64.27HK$48.70HK$47.9011
Nov ’23HK$37.35
HK$54.74
+46.6%
9.4%HK$64.47HK$48.10HK$48.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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