Sinopharm Group Co. Ltd.

SHSC:1099 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$64.3b

Sinopharm Group Valuierung

Ist 1099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1099 (HK$20.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$55.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1099 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1099 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1099 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1099. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1099 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1099's PE?
PE-Verhältnis6.9x
ErgebnisCN¥8.65b
MarktanteilCN¥59.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1099 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
7.8x-0.4%HK$46.4b
1931 IVD Medical Holding
10.7xn/aHK$3.0b
3390 Tycoon Group Holdings
12.2xn/aHK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding
14xn/aHK$2.5b
1099 Sinopharm Group
6.9x4.5%HK$64.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1099 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1099 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1099 6.9xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1099 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1099 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1099 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1099 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1099 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$20.60
HK$23.33
+13.2%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Nov ’25HK$19.58
HK$23.33
+19.1%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Oct ’25HK$20.80
HK$24.35
+17.1%
17.1%HK$30.69HK$15.07n/a16
Sep ’25HK$18.18
HK$24.41
+34.3%
15.3%HK$30.44HK$17.05n/a16
Aug ’25HK$18.44
HK$26.35
+42.9%
10.8%HK$30.33HK$21.05n/a16
Jul ’25HK$20.75
HK$26.44
+27.4%
11.5%HK$32.19HK$21.04n/a16
Jun ’25HK$21.20
HK$26.59
+25.4%
10.8%HK$32.36HK$21.15n/a16
May ’25HK$19.84
HK$26.58
+34.0%
10.8%HK$32.37HK$21.15n/a16
Apr ’25HK$20.05
HK$27.16
+35.5%
10.0%HK$32.22HK$21.81n/a16
Mar ’25HK$22.60
HK$27.70
+22.6%
12.9%HK$33.84HK$20.56n/a15
Feb ’25HK$20.60
HK$27.59
+33.9%
12.9%HK$33.94HK$20.96n/a14
Jan ’25HK$20.45
HK$27.37
+33.8%
15.0%HK$34.07HK$19.14n/a14
Dec ’24HK$19.18
HK$27.81
+45.0%
17.5%HK$37.25HK$18.84n/a14
Nov ’24HK$18.92
HK$27.65
+46.2%
18.1%HK$36.97HK$18.69HK$19.5813
Oct ’24HK$22.70
HK$28.64
+26.2%
16.3%HK$37.07HK$20.58HK$20.8015
Sep ’24HK$22.75
HK$28.96
+27.3%
15.9%HK$37.38HK$20.75HK$18.1815
Aug ’24HK$24.90
HK$28.88
+16.0%
17.5%HK$36.18HK$18.05HK$18.4416
Jul ’24HK$24.50
HK$28.47
+16.2%
18.2%HK$35.88HK$17.99HK$20.7516
Jun ’24HK$25.60
HK$28.60
+11.7%
18.2%HK$36.43HK$18.27HK$21.2016
May ’24HK$27.75
HK$28.17
+1.5%
17.7%HK$37.37HK$18.83HK$19.8415
Apr ’24HK$23.75
HK$26.90
+13.3%
13.2%HK$31.10HK$18.94HK$20.0515
Mar ’24HK$21.30
HK$23.12
+8.6%
20.7%HK$30.71HK$12.52HK$22.6015
Feb ’24HK$19.74
HK$23.45
+18.8%
20.9%HK$31.38HK$12.79HK$20.6015
Jan ’24HK$19.84
HK$23.42
+18.0%
20.2%HK$30.77HK$12.55HK$20.4516
Dec ’23HK$18.32
HK$22.43
+22.4%
20.7%HK$29.69HK$12.11HK$19.1815
Nov ’23HK$15.24
HK$22.25
+46.0%
20.6%HK$29.45HK$12.01HK$18.9215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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