Dekon Food and Agriculture Group

SZSC:2419 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$14.4b

Dekon Food and Agriculture Group Valuierung

Ist 2419 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2419, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2419 (HK$37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$166.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2419 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2419 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2419 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2419. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2419 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2419's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCN¥2.17b
MarktanteilCN¥13.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2419 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2419 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
1579 Yihai International Holding
15.6x10.9%HK$13.4b
345 Vitasoy International Holdings
97.3x27.6%HK$11.3b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15x13.4%HK$17.0b
142 First Pacific
5.8x20.9%HK$19.7b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6.2x38.3%HK$14.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2419 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2419 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$85.81m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2419 6.2xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2419 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2419 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2419 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2419 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2419 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$37.00
HK$64.64
+74.7%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Nov ’25HK$38.00
HK$64.64
+70.1%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Oct ’25HK$47.65
HK$64.64
+35.7%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Sep ’25n/a
HK$64.61
0%
2.2%HK$66.01HK$63.21n/a2
Aug ’25n/a
HK$67.41
0%
2.1%HK$68.81HK$66.01n/a2
Jul ’25n/a
HK$67.41
0%
2.1%HK$68.81HK$66.01n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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