Yihai International Holding Ltd.

SZSC:1579 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$13.1b

Yihai International Holding Valuierung

Ist 1579 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1579, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1579 (HK$13.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$41.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1579 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1579 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1579 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1579. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1579 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1579's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisCN¥803.15m
MarktanteilCN¥12.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1579 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1579 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6.1x38.3%HK$14.2b
345 Vitasoy International Holdings
106.7x35.6%HK$13.0b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15x13.4%HK$16.9b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
11xn/aHK$9.1b
1579 Yihai International Holding
15.1x8.4%HK$13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1579 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1579 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.5xn/aUS$27.93m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1579 15.1xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1579 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Hong Kong Food Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1579 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1579 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1579 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1579 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$13.46
HK$14.98
+11.3%
22.0%HK$26.02HK$11.10n/a17
Nov ’25HK$14.04
HK$15.33
+9.2%
23.8%HK$26.42HK$11.28n/a17
Oct ’25HK$16.10
HK$15.42
-4.2%
24.5%HK$26.81HK$11.39n/a17
Sep ’25HK$11.70
HK$15.46
+32.1%
25.1%HK$26.62HK$11.31n/a17
Aug ’25HK$11.50
HK$16.35
+42.2%
21.7%HK$26.03HK$11.60n/a17
Jul ’25HK$13.10
HK$16.99
+29.7%
14.7%HK$20.35HK$12.63n/a16
Jun ’25HK$14.48
HK$17.07
+17.9%
15.4%HK$20.41HK$12.67n/a16
May ’25HK$16.24
HK$16.25
+0.07%
14.0%HK$20.46HK$12.67n/a16
Apr ’25HK$14.82
HK$16.42
+10.8%
15.2%HK$21.59HK$12.71n/a16
Mar ’25HK$10.90
HK$15.50
+42.2%
25.0%HK$21.70HK$8.99n/a16
Feb ’25HK$10.06
HK$16.26
+61.6%
25.3%HK$22.34HK$9.03n/a16
Jan ’25HK$12.40
HK$20.50
+65.4%
25.3%HK$31.36HK$10.99n/a17
Dec ’24HK$12.50
HK$20.79
+66.3%
22.4%HK$31.25HK$14.16n/a17
Nov ’24HK$14.06
HK$20.92
+48.8%
21.1%HK$30.66HK$13.89HK$14.0418
Oct ’24HK$13.50
HK$21.09
+56.2%
20.6%HK$30.75HK$13.93HK$16.1018
Sep ’24HK$14.70
HK$21.57
+46.7%
20.7%HK$30.99HK$14.04HK$11.7019
Aug ’24HK$17.72
HK$23.83
+34.5%
15.5%HK$31.30HK$16.26HK$11.5019
Jul ’24HK$16.78
HK$25.16
+50.0%
14.1%HK$31.28HK$16.11HK$13.1019
Jun ’24HK$17.44
HK$25.75
+47.7%
13.5%HK$32.00HK$16.49HK$14.4819
May ’24HK$20.70
HK$26.63
+28.6%
13.2%HK$33.06HK$17.03HK$16.2419
Apr ’24HK$23.05
HK$24.86
+7.8%
17.9%HK$33.01HK$15.99HK$14.8215
Mar ’24HK$24.20
HK$24.19
-0.03%
23.2%HK$37.33HK$15.91HK$10.9016
Feb ’24HK$28.25
HK$24.27
-14.1%
23.4%HK$38.09HK$16.02HK$10.0617
Jan ’24HK$27.60
HK$21.66
-21.5%
18.9%HK$31.43HK$15.20HK$12.4018
Dec ’23HK$23.45
HK$21.35
-9.0%
18.9%HK$31.00HK$15.00HK$12.5018
Nov ’23HK$14.48
HK$20.67
+42.7%
17.3%HK$28.41HK$14.65HK$14.0618

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

7D

1.2%

1Y

6.5%

China Foods

HK$6.8b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.44

7D

2.1%

1Y

-10.9%

WH Group

HK$87.8b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.17

7D

-1.9%

1Y

24.4%