COFCO Joycome Foods Limited

SEHK:1610 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$6.6b

COFCO Joycome Foods Valuierung

Ist 1610 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1610, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1610 (HK$1.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1610 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1610 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1610 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1610. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1610 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1610's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisCN¥585.41m
MarktanteilCN¥6.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1610 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1610 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.1x
9676 Shiyue Daotian Group
97.3xn/aHK$8.1b
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
28.1x23.8%HK$4.9b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.7x39.0%HK$5.9b
1475 Nissin Foods
15.2x7.5%HK$4.8b
1610 COFCO Joycome Foods
10.3x-13.8%HK$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1610 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1610 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.78m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1610 10.3xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1610 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1610 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1610 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1610 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1610 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.42
HK$1.79
+26.1%
9.9%HK$2.01HK$1.58n/a3
Nov ’25HK$1.55
HK$1.78
+15.0%
8.9%HK$2.02HK$1.59n/a4
Oct ’25HK$1.66
HK$1.80
+8.6%
8.9%HK$2.06HK$1.61n/a4
Sep ’25HK$1.51
HK$2.01
+32.9%
18.3%HK$2.49HK$1.60n/a5
Aug ’25HK$1.55
HK$2.23
+43.8%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Jul ’25HK$1.66
HK$2.23
+34.2%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Jun ’25HK$1.91
HK$2.23
+16.7%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
May ’25HK$1.78
HK$2.23
+25.2%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Apr ’25HK$1.66
HK$2.29
+38.1%
12.9%HK$2.52HK$1.71n/a5
Mar ’25HK$1.54
HK$2.51
+63.0%
15.6%HK$3.16HK$1.93n/a5
Feb ’25HK$1.52
HK$2.51
+65.1%
15.6%HK$3.16HK$1.93n/a5
Jan ’25HK$1.88
HK$2.47
+31.5%
15.7%HK$3.12HK$1.91n/a5
Dec ’24HK$1.83
HK$2.47
+35.1%
15.7%HK$3.12HK$1.91n/a5
Nov ’24HK$1.81
HK$2.44
+34.7%
14.5%HK$3.10HK$1.90HK$1.556
Oct ’24HK$1.73
HK$2.44
+40.9%
14.5%HK$3.10HK$1.90HK$1.666
Sep ’24HK$1.82
HK$2.49
+36.6%
14.5%HK$3.11HK$1.90HK$1.516
Aug ’24HK$2.11
HK$2.57
+21.7%
12.4%HK$3.05HK$2.10HK$1.555
Jul ’24HK$1.88
HK$2.54
+35.3%
10.7%HK$2.89HK$2.10HK$1.665
Jun ’24HK$1.84
HK$2.72
+48.1%
12.0%HK$3.25HK$2.20HK$1.917
May ’24HK$2.02
HK$2.72
+34.9%
12.0%HK$3.25HK$2.20HK$1.787
Apr ’24HK$2.07
HK$3.09
+49.5%
23.7%HK$4.61HK$2.21HK$1.667
Mar ’24HK$2.39
HK$3.45
+44.3%
19.0%HK$4.58HK$2.55HK$1.547
Feb ’24HK$2.56
HK$3.62
+41.3%
16.5%HK$4.67HK$2.60HK$1.527
Jan ’24HK$2.23
HK$3.50
+56.8%
19.5%HK$4.50HK$2.24HK$1.886
Dec ’23HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
19.5%HK$4.35HK$2.20HK$1.836
Nov ’23HK$1.77
HK$3.62
+104.5%
19.6%HK$4.39HK$2.20HK$1.817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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