Nissin Foods Valuierung
Ist 1475 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1475, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1475 (HK$4.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1475 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1475 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1475 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1475's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15x |
| Ergebnis | HK$327.97m |
| Marktanteil | HK$4.91b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1475 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54.4x | ||
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 29.8x | 23.8% | HK$5.0b |
6683 Star Plus Legend Holdings | 94.6x | 33.5% | HK$4.7b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 20.3x | n/a | HK$4.0b |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.1x | 53.3% | HK$3.7b |
1475 Nissin Foods | 15x | 7.5% | HK$4.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1475 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1475 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1475 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem Hong Kong Food Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1475 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15x |
| Faires PE Verhältnis | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1475 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$4.70 | HK$5.76 +22.5% | 14.0% | HK$6.60 | HK$4.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$4.47 | HK$5.63 +26.0% | 16.8% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.56 | HK$5.63 +23.5% | 16.8% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.29 | HK$5.78 +34.8% | 14.9% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.53 | HK$6.31 +39.2% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.85 | HK$6.31 +30.1% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.83 | HK$6.31 +30.6% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.14 | HK$6.01 +16.9% | 20.7% | HK$7.63 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$6.15 +24.2% | 23.4% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.95 | HK$6.75 +36.4% | 23.1% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.85 | HK$6.95 +18.8% | 18.0% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.25 | HK$7.08 +13.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.14 | HK$7.08 +15.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.99 | HK$7.30 +21.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.47 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.00 | HK$7.30 +21.7% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.56 | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.29 | 4 |
| Aug ’24 | HK$6.21 | HK$7.74 +24.6% | 11.1% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$6.70 | HK$7.84 +17.0% | 10.6% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$7.72 +13.9% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.83 | 5 |
| May ’24 | HK$7.00 | HK$7.70 +10.0% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$5.14 | 5 |
| Apr ’24 | HK$6.93 | HK$7.62 +10.0% | 13.1% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.70 0% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.70 0% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$5.85 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.48 0% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.25 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.48 0% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.14 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$7.66 0% | 12.4% | HK$8.71 | HK$6.40 | HK$5.99 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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