China Foods Valuierung
Ist 506 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 506, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 506 (HK$2.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$41.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 506 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 506 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 506 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 506's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.8x |
| Ergebnis | CN¥797.20m |
| Marktanteil | CN¥6.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.6x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 506 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.9x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
9633 Nongfu Spring | 26.4x | 10.3% | HK$355.4b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.7x | 39.0% | HK$5.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 10.7x | n/a | HK$8.3b |
506 China Foods | 7.8x | 8.0% | HK$6.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 506 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 506 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 506 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Beverage (15.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 506 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | 13.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 506 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$2.39 | HK$3.86 +61.5% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.54 | HK$3.86 +52.0% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.77 | HK$3.96 +43.0% | 19.6% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.57 | HK$3.87 +50.8% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.75 | HK$3.87 +40.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.85 | HK$3.87 +36.0% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.95 | HK$3.87 +31.3% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.85 +28.3% | 12.7% | HK$4.66 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.91 | HK$3.76 +29.2% | 11.4% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.93 | HK$3.80 +29.8% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$3.80 +33.9% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.94 | HK$3.85 +30.9% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.74 | HK$3.85 +40.5% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.70 | HK$3.84 +42.2% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.54 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.58 | HK$3.84 +48.9% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.77 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.84 +32.0% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | HK$2.75 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.95 | 5 |
| May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$3.00 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | HK$2.91 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | HK$2.93 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.84 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.94 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.74 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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