Lam Soon (Hong Kong) Valuierung
Ist 411 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 411, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 411 (HK$8.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 411 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 411 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 411 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 411's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.6x |
| Ergebnis | HK$200.60m |
| Marktanteil | HK$1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.05x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 0.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 411 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.6x | ||
6836 Tianyun International Holdings | 15.8x | n/a | HK$3.2b |
1717 Ausnutria Dairy | 25x | 38.1% | HK$3.6b |
374 Four Seas Mercantile Holdings | 27.7x | n/a | HK$960.5m |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.9x | 49.3% | HK$3.7b |
411 Lam Soon (Hong Kong) | 9.6x | n/a | HK$1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 411 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 411 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 411 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (13.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 411 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 411 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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