Ausnutria Dairy Corporation Ltd

SEHK:1717 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$3.4b

Ausnutria Dairy Valuierung

Ist 1717 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1717, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$7.16
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1717 (HK$1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1717 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1717 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1717 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1717. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1717 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1717's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisCN¥135.18m
MarktanteilCN¥3.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1717 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1717 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.5x
6683 Star Plus Legend Holdings
70.2x33.5%HK$3.5b
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
19.4x15.9%HK$3.3b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
19.9xn/aHK$3.9b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
76.5x46.1%HK$3.8b
1717 Ausnutria Dairy
23.3x36.3%HK$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1717 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1717 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$101.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1717 23.3xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1717 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem Hong Kong Food Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1717 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1717 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1717 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1717 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.90
HK$2.57
+35.4%
20.5%HK$3.10HK$2.04n/a2
Feb ’26HK$1.88
HK$2.57
+36.8%
20.5%HK$3.10HK$2.04n/a2
Jan ’26HK$1.87
HK$2.68
+43.5%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Dec ’25HK$2.04
HK$2.68
+31.6%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Nov ’25HK$2.06
HK$2.68
+30.3%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Oct ’25HK$2.36
HK$2.68
+13.7%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Sep ’25HK$1.87
HK$3.07
+64.3%
21.5%HK$3.83HK$2.22n/a3
Aug ’25HK$1.93
HK$3.13
+62.2%
15.5%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jul ’25HK$2.22
HK$3.08
+38.7%
16.0%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jun ’25HK$2.32
HK$3.23
+39.1%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
May ’25HK$2.31
HK$3.23
+39.7%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
Apr ’25HK$2.35
HK$3.25
+38.3%
13.5%HK$3.76HK$2.57n/a5
Mar ’25HK$2.53
HK$3.36
+32.6%
15.7%HK$4.04HK$2.58n/a5
Feb ’25HK$2.43
HK$3.36
+38.1%
15.7%HK$4.04HK$2.58HK$1.885
Jan ’25HK$2.61
HK$3.70
+41.7%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$1.876
Dec ’24HK$2.70
HK$3.70
+37.0%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.046
Nov ’24HK$2.80
HK$3.70
+32.1%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.066
Oct ’24HK$2.89
HK$4.14
+43.3%
29.1%HK$6.90HK$2.87HK$2.367
Sep ’24HK$3.27
HK$4.21
+28.8%
31.1%HK$6.96HK$2.90HK$1.876
Aug ’24HK$3.50
HK$4.53
+29.4%
28.7%HK$7.04HK$3.34HK$1.935
Jul ’24HK$3.43
HK$4.91
+43.0%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.224
Jun ’24HK$3.42
HK$4.91
+43.4%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.324
May ’24HK$3.74
HK$5.10
+36.3%
31.9%HK$7.32HK$3.47HK$2.313
Apr ’24HK$3.83
HK$5.46
+42.6%
36.2%HK$7.49HK$3.47HK$2.354
Mar ’24HK$4.35
HK$7.36
+69.2%
44.5%HK$14.92HK$4.54HK$2.537
Feb ’24HK$4.43
HK$8.07
+82.2%
44.3%HK$15.36HK$4.68HK$2.437
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.57
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 21:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ausnutria Dairy Corporation Ltd wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Forrest ChanCCB International Securities Limited
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.
Tiffany FengCitigroup Inc