China Suntien Green Energy Corporation Limited

SZSC:956 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$26.6b

China Suntien Green Energy Valuierung

Ist 956 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 956, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 956 (HK$3.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$23.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 956 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 956 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 956 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 956. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 956 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 956's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCN¥2.14b
MarktanteilCN¥24.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 956 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 956 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.6x24.9%HK$57.1b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.7x5.8%HK$11.0b
1277 Kinetic Development Group
4.5xn/aHK$12.4b
1164 CGN Mining
32.8x24.6%HK$13.6b
956 China Suntien Green Energy
6.2x12.1%HK$26.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 956 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 956 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
956 6.2xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 956 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Oil and Gas (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 956 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

956 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 956 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 956 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.41
HK$4.11
+20.5%
6.0%HK$4.52HK$3.85n/a6
Nov ’25HK$3.48
HK$4.16
+19.6%
6.1%HK$4.58HK$3.89n/a6
Oct ’25HK$3.65
HK$4.03
+10.3%
8.5%HK$4.59HK$3.49n/a6
Sep ’25HK$3.30
HK$4.07
+23.2%
8.4%HK$4.61HK$3.50n/a6
Aug ’25HK$3.27
HK$4.09
+25.1%
8.9%HK$4.54HK$3.51n/a6
Jul ’25HK$3.54
HK$4.10
+15.8%
9.8%HK$4.80HK$3.49n/a7
Jun ’25HK$3.68
HK$3.91
+6.3%
8.6%HK$4.52HK$3.49n/a7
May ’25HK$3.21
HK$3.76
+17.2%
7.0%HK$4.11HK$3.43n/a7
Apr ’25HK$2.96
HK$3.83
+29.4%
8.4%HK$4.41HK$3.44n/a8
Mar ’25HK$3.00
HK$3.81
+26.9%
9.3%HK$4.43HK$3.32n/a8
Feb ’25HK$2.72
HK$3.83
+41.0%
9.7%HK$4.51HK$3.33n/a8
Jan ’25HK$2.84
HK$3.88
+36.8%
9.5%HK$4.56HK$3.37n/a8
Dec ’24HK$2.55
HK$3.90
+53.1%
9.5%HK$4.53HK$3.34n/a9
Nov ’24HK$2.71
HK$3.75
+38.3%
10.4%HK$4.42HK$3.20HK$3.4810
Oct ’24HK$2.71
HK$3.77
+39.0%
11.6%HK$4.64HK$3.16HK$3.6510
Sep ’24HK$2.76
HK$3.98
+44.1%
13.1%HK$5.03HK$3.19HK$3.3010
Aug ’24HK$2.87
HK$4.07
+41.9%
12.4%HK$5.07HK$3.21HK$3.2710
Jul ’24HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
13.1%HK$5.03HK$3.03HK$3.5410
Jun ’24HK$2.97
HK$4.19
+41.1%
12.0%HK$4.84HK$3.15HK$3.688
May ’24HK$3.43
HK$4.30
+25.3%
15.5%HK$5.52HK$3.20HK$3.217
Apr ’24HK$3.43
HK$4.31
+25.5%
15.3%HK$5.53HK$3.23HK$2.967
Mar ’24HK$3.58
HK$4.57
+27.6%
15.8%HK$5.48HK$3.20HK$3.008
Feb ’24HK$3.67
HK$4.74
+29.1%
14.7%HK$5.57HK$3.43HK$2.728
Jan ’24HK$3.25
HK$4.47
+37.6%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.848
Dec ’23HK$3.27
HK$4.47
+36.7%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.558
Nov ’23HK$3.00
HK$4.60
+53.2%
17.1%HK$5.80HK$3.21HK$2.718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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